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兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告

发表日期:2018-04-23 14:50    来源:    关注指数:

基金管理人:兴全基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:2018年4月23日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况基金简称兴全轻资产混合(LOF)场内简称兴全轻资基金主代码163412 交易代码163412前端交易代码163412后端交易代码163413基金运作方式上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日2012年4月5日报告期末基金份额总额1,835,781,301.81份投资目标本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略,力求获取当前收益及实现长期资本增值。投资策略在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置;本基金运用多重指标因子,综合评估判断,选择优秀的轻资产公司进行投资;在行业配置上,除积极配置于那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产特征的行业。业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×中证国债指数风险收益特征本基金为混合型基金产品,属于较高风险、较高收益的基金品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。基金管理人兴全基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2018年1月1日 - 2018年3月31日 )1.本期已实现收益468,418,349.312.本期利润-161,175,360.213.加权平均基金份额本期利润-0.09484.期末基金资产净值5,862,694,263.755.期末基金份额净值3.194注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-2.05%1.24%-2.15%0.94%0.10%0.30% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、净值表现所取数据截至到2018年3月31日。 2、按照《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为2012年4月5日至2012年10月4日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 其他指标无。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期谢治宇基金管理部投资总监兼本基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理2014年12月8日-11年经济学硕士,2007年加入兴全基金管理有限公司,历任行业研究员、专户投资部投资经理、基金管理部投资副总监。董理本基金、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理2017年11月23日-10年数学博士,历任国信智能有限公司技术部系统工程师,嘉实基金管理有限公司分析师、基金经理,华夏久盈资产管理有限公司投资经理。注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。 2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。异常交易行为的专项说明本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 报告期内基金投资策略和运作分析基于对经济整体增速的担忧,一季度基金减持了周期行业的相关股票,增持了成长类和消费类个股。本基金将继续秉持自下而上,依据资产价值投资的核心理念,对于持仓的被低估的股票继续持有。今年外部环境变化极大,中美贸易摩擦、宏观经济环境变化,市场会不断的出现宽幅震荡,好的资产不乏买点。今年操作上整体思路在于将操作频次放慢,对看好的股票坚定持有。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为3.194元;本报告期基金份额净值增长率为-2.05%,业绩比较基准收益率为-2.15%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资4,801,611,831.8981.40其中:股票 4,801,611,831.8981.402基金投资--3固定收益投资 280,545,000.004.76其中:债券 280,545,000.004.76资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 800,995,410.3113.588其他资产 15,989,099.160.279合计 5,899,141,341.36 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业279,173,770.154.76B采矿业--C制造业1,910,512,984.6232.59D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业34,637,247.430.59G交通运输、仓储和邮政业574,804,522.999.80H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业306,380,433.915.23J金融业1,122,305,215.8519.14K房地产业21,576,495.120.37L租赁和商务服务业213,611,670.283.64M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业338,609,491.545.78S综合--合计4,801,611,831.8981.90报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600029南方航空36,999,912385,169,083.926.572601398工商银行61,852,313376,680,586.176.433601939建设银行38,875,178301,282,629.505.144601601中国太保8,644,822293,318,810.465.005600406国电南瑞17,413,169292,715,370.894.996000998隆平高科10,799,759279,173,770.154.767300251光线传媒21,148,435271,968,874.104.648002643万润股份23,753,476265,088,792.164.529000858五 粮 液3,614,821239,879,521.564.0910603589口子窖5,180,452222,377,503.803.79报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券280,545,000.004.79其中:政策性金融债280,545,000.004.794企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计280,545,000.004.79报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)115031715进出17700,00069,678,000.001.19214030314进出03600,00060,702,000.001.04314040214农发02500,00050,695,000.000.86408022008国开20500,00049,915,000.000.85516040216农发02500,00049,555,000.000.85报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金2,129,583.612应收证券清算款-3应收股利-4应收利息2,947,184.195应收申购款10,912,331.366其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计15,989,099.16报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1603589口子窖39,833,500.000.68大宗流通受限投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额1,561,978,868.35报告期期间基金总申购份额640,885,053.56减:报告期期间基金总赎回份额367,082,620.10报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额1,835,781,301.81注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额4,772,792.36报告期期间买入/申购总份额0.00报告期期间卖出/赎回总份额0.00报告期期末管理人持有的本基金份额4,772,792.36报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)0.26注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比产品特有风险本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,故不涉及本项特有风险。注:1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。影响投资者决策的其他重要信息无。 备查文件目录备查文件目录1、 中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 3、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 4、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 存放地点基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴全基金管理有限公司2018年4月23日

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