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兴全基金管理有限公司关于旗下部分基金投资韵达股份(002120)非公开发行股票的公告

发表日期:2018-04-24 19:04    来源:    关注指数:

我司旗下兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金参加了韵达股份(002120)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为39.75元/股,锁定期12个月,已于2018年4月20日发布《韵达控股股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2018年4月20日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称 认购股份

(万股) 成本 账面价值

成本(元) 占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)

兴全合润分级混合 251.5724 100,000,029.00 1.73 109,018,899.54 1.88

兴全轻资产混合

(LOF) 216.3141 85,984,854.75 1.55 93,739,713.80 1.69

兴全趋势投资混合(LOF) 54.0785 21,496,203.75 0.16 23,434,916.54 0.17

兴全合宜混合 1,006.2892 399,999,957.00 1.28 436,075,424.82 1.39

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

兴全基金管理有限公司

2018年4月24日

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