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英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第一次收益分配公告

发表日期:2018-05-03 17:46    来源:    关注指数:

1.公告基本信息

基金名称 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 英大睿鑫混合

基金主代码 A:003446 C:003447

基金合同生效日 2016年11月23日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2018年4月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 英大睿鑫 A 英大睿鑫 C

下属分级基金的交易代码 003446 003447

截止基准日下属份基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.2260 1.2127

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 30,155,059.16 8,595.85

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.5 0.5

 注:本基金基金合同十六(三)收益分配原则“1. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。”

 2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年5月7日

除息日 2018年5月7日

现金红利发放日 2018年5月9日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为2018年5月7日, 投资者可自2018年5月9日起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者, 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

 3 .其他需要提示的事项

 (1)本次收益分配公告已经由本基金托管人平安银行股份有限公司复核。

 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

 (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

 (4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

 (5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

 (6)风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注 意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-890-5288)咨询相关信息。

 英大基金管理有限公司

 2018年5月3日

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