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东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

发表日期:2018-05-03 17:46    来源:    关注指数:

  估值日期:2018-05-02

基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 003530

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值(单

位:人民币元)

208,281,128.34

下属各类别基金的

基金简称

东方永熙 18 个月定期开放债

券 A

东方永熙 18 个月定期开放

债券 C

下属各类别基金的

交易代码

003530 003531

下属各类别基金的

资产净值(单位:人

民币元)

205,695,886.26 2,585,242.08

下属各类别基金的

份额净值(单位:人

民币元

1.0286 1.0231

  注:本基金基金合同于2016年12月27日生效。

  东方基金管理有限责任公司

  2018年5月3日

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