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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年第一次分红公告

2018-05-16 12:49:57

1 公告基本信息

基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加纯债一年

基金主代码 000552

基金合同生效日 2014 年 3 月 24 日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规以及《中加纯债

一年定期开放债券型证券投资基金基

金合同》、《中加纯债一年定期开放债

券型证券投资基金招募说明书》的有

关规定

收益分配基准日 2018 年 5 月 10 日

有关年度分红次数的说明

本基金本次分红为 2018 年度第 1 次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加纯债一年 A 中加纯债一年 C

下属基金份额类别的交易代码 000552 000553

截止基准日下属基金

份额类别的相关指标

基准日下属基金份

额类别净值(单位:

人民币元)

1.122 1.118

基准日下属基金份

额类别可供分配利

润(单位:人民币元)

34,949,148.70 1,547,195.14

本次下属基金份额类别分红方案(单位:元

/10 份基金份额)

0.40 0.36

注:按照基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多

12 次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 50%,若《基金合同》生

效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2018 年 5 月 17 日

除息日 2018 年 5 月 17 日

现金红利发放日 2018 年 5 月 18 日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本第 2 页 共 2 页

基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份

额将以 2018 年 5 月 17 日除权后的基金份额净值为计

算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份

额于 2018 年 5 月 18 日直接划入其基金账户。本公司

对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各

销售机构。2018 年 5 月 21 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关

于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金

向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

注:1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

2、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时

准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,

请及时致电本公司的客户服务电话(400-00-95526)或到原开户网点变更相关资料。

3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526(固定电话、移动电话均可

拨打)网站:http://www.bobbns.com/

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不

会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过

往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2018 年 5 月 16 日