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东亚联丰亚洲债券及货币基金分派记录及时间表

发表日期:2018-05-16 18:05    来源:    关注指数:

截至 2018 年 5 月 16 日

香港互认基金︰仅供中国内地公众查阅

重要事项:

1. 东亚联丰亚洲债券及货币基金(「本基金」)投资于一个积极管理,并主要由亚洲政府或企业实体发行并以亚洲或其他货币计价的债务证券组成

的投资组合,以寻求定期的利息收入、资本增值及货币升值。

2. 本基金投资于新兴市场,或须承受较高的流通性风险及波动性风险。

3. 本基金可投资于较低评级固定收益工具,包括低于投资级别及未获评级的债务证券,或须比较高评级证券承受较高的信贷及流动性风险。

4. 基金管理人可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。投资者应留意,从资本拨付分派款项代表归还或提取份额持有人原

先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。该等分派可能导致每份额资产净值实时减少。

5. 就各货币对冲类别份额而言,本基金的基本货币与货币对冲类别份额的类别货币之间的不利汇率波动可能导致份额持有人的回报减少及/或资

本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现,概不保证货币对冲类别份额于所有时间均已进行对冲或基金管理人将能成功使用对冲。

6. 投资者可投资人民币(对冲)份额。请注意,人民币目前并非自由可兑换货币,须受国家外汇管制政策之规限。此外,并不保证人民币不会贬

值。人民币贬值可能对投资者的投资价值造成不利影响。概不保证对冲策略可完全有效,投资者仍可能需承受人民币汇率风险。

7. 本基金可投资于期货合约及远期货币合约作对冲及投资用途。基于期货及远期货币合约所含的杠杆效应,本基金或会导致大幅亏损。

8. 投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。

内地投资者买卖本香港互认基金的税务注意事项︰

内地投资者买卖本香港互认基金取得的转让所得,个人投资者自 2015年12月18日起至2018年12月17日止,三年内暂免征收个人所得税,企业投资

者依法征收企业所得税。内地投资者从本香港互认基金分派取得的收益,个人投资者由本香港互认基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个

人所得税,企业投资者依法征收企业所得税。由于中国内地与香港对基金投资者的税收政策存在差异,可能导致香港互认基金在内地销售的份额资

产回报有别于在香港销售的相关份额。同时,中国内地关于在内地销售的香港互认基金与内地普通公募基金的税收政策也存在差异。综上,特别提

醒投资者关注因税收政策差异而对基金资产回报可能产生的影响。内地投资者如需了解其投资于香港互认基金的中国税收政策,请查阅财税

[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》。

份额类别 分派月份 份额类别的基金代码

中国内地

权益登记日(一)

除息日 每份额分派金额(二)

A 类别人民币(对冲)(分派)

2018 年 4 月 968018 2018 年 5 月 14 日 2018 年 5 月 15 日 0.68788 人民币

(一) 如该日并非营业日,记录日将为前一营业日。

(二) 本基金的分派来源于基金取得的收益或本金。按照中国财税[2015]125 号,内地个人投资者通过投资「(分派)类别」取得基金分派的收益,将

依法扣取 20%的个人所得税。从本金支付的分派,无需扣缴个人所得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金分派取得的收益,计入其收

入总额,依法征收企业所得税。

以下数据为本基金过去12个月的基金分派成分信息,乃根据香港证监会指引对基金资本和基金收益的定义编订,仅供中国内地投资者参考:

A 类别人民币(对冲)(分派)- 过去 12 个月每月分派记录

分派月份

上月底资产净值

(人民币)

每份额分派金额

(人民币)

年度化分派息率 1

从可分派净收入 2

派出的百份比

从资本

派出的百份比

2018 年 4 月 110.06 0.68788 7.5% 100.0% 0.0%

2018 年 3 月 111.14 0.69463 7.5% 100.0% 0.0%

2018 年 2 月 112.30 0.70188 7.5% 100.0% 0.0%

2018 年 1 月 112.38 0.70238 7.5% 100.0% 0.0%

2017 年 12 月 112.41 0.74940 8.0% 100.0% 0.0%

2017 年 11 月 113.35 0.75567 8.0% 100.0% 0.0%

2017 年 10 月 113.11 0.75407 8.0% 100.0% 0.0%

2017 年 9 月 112.89 0.75260 8.0% 100.0% 0.0%

2017 年 8 月 112.32 0.74880 8.0% 100.0% 0.0%

2017 年 7 月 111.67 0.74447 8.0% 100.0% 0.0%

2017 年 6 月 111.74 0.74493 8.0% 100.0% 0.0%

2017 年 5 月 112.90 0.75267 8.0% 100.0% 0.0%

2018 年每月分派时间表 3

(旨在每月分派,分派并不保证,分派可能从收入及/或资本中作出拨付注意重要事项 4

)

分派月份 记录日 4

除息日 分派日

2018 年 4 月 2018 年 5 月 14 日 2018 年 5 月 15 日

收益分配将于记录日后 10 个

交易日内支付

2018 年 5 月 2018 年 6 月 14 日 2018 年 6 月 15 日

2018 年 6 月 2018 年 7 月 13 日 2018 年 7 月 16 日

2018 年 7 月 2018 年 8 月 14 日 2018 年 8 月 15 日

2018 年 8 月 2018 年 9 月 14 日 2018 年 9 月 17 日

2018 年 9 月 2018 年 10 月 12 日 2018 年 10 月 15 日

2018 年 10 月 2018 年 11 月 14 日 2018 年 11 月 15 日

2018 年 11 月 2018 年 12 月 14 日 2018 年 12 月 17 日

2018 年 12 月 2019 年 1 月 14 日 2019 年 1 月 15 日

分派只适用于分派类别,分派并无保证。过往分派记录不可作为其未来分派之指标。

1. 年度化分派息率 = (本月每份额分派金额 x 12) / 上月底资产净值 x 100%。此年度化分派息率并未反映内地代理人按照首页「内地投资者买卖本

香港互认基金的税务注意事项」中所指的代扣代缴税项。

2. 「可分派净收入」指有关类别的净投资收益(即扣除收费及支出的股息收入及利息收入),亦可包括未经审核管理账目中的变现净收益(如有)。

但「可分派净收入」并不包括未变现净收益。

3. 于时间表内所显示的日期仅供参考之用,及基金管理人拥有酌情权作出任何更改。

4. 即权益登记日,如该日并非营业日,记录日将为前一营业日。

请注意正数的分派息率并不代表投资回报为正数。投资者不应只单凭上表所提供的数据而作出投资决定。投资者应参阅适用于内地的基金招募说明书

(包括 经补充的产品资料概要),以获取基金的详细资料及风险因素。

本基金涉及投资风险,包括投资本金有可能亏蚀。有关本基金的详情及风险因素,请参阅适用于内地的基金招募说明书。投资者于认购前应参阅适用

于内地的基金招募说明书,以获取更详细资料。所述资料仅为本基金之简要资料。投资者应注意基金的份额价格可升亦可跌,基金的投资组合需承受

市场波动及相关投资涉及的固有风险。过去业绩并不代表将来表现。

本基金为内地与香港基金互认安排中获得中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)正式注册的香港基金,在内地市场向公众销售。本基金已获香港

证券及期货事务监察委员会(「香港证监会」)认可。证监会认可不等于对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不

代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

本文件由基金管理人拟备,并由基金内地管理人分发,本文件并未由中国证监会或香港证监会审阅。

基金管理人:东亚联丰投资管理有限公司

内地基金代理人:天弘基金管理有限公司

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