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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值方法调整的公告

2018-06-09 01:06:54

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定以及中兴通讯股份有限公司相关公告,经与基金托管人协商一致,自2018年6月8日起,对旗下证券投资基金持有的"中兴通讯"(代码:000063.SZ)、"中兴通讯"(代码:0763.HK)股票进行估值调整,估值价格分别为20.04元、16.38HKD。

本公司将密切关注"中兴通讯"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

待中兴通讯股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2018年6月9日