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光大保德信耀钱包货币市场基金端午节假期前暂停申购及基金转换转入交易提示性公告

发表日期:2018-06-11 12:40    来源:    关注指数:

光大保德信耀钱包货币市场基金端午节假期前暂停申购及基金转换转入交易提示性公告

公告送出日期:2018年6月11日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信耀钱包货币市场基金

基金简称 光大耀钱包货币

基金主代码 001973

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

公告依据 根据证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2017〕84号),端午节:6月16日(星期六)至6月18日(星期一)休市,6月19日(星期二)起照常开市。

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停通过代销机构申购日 2018年6月14日、2018年6月15日

暂停通过代销机构转换转入日 2018年6月14日、2018年6月15日

暂停通过代销机构申购、转换转入的原因说明 为保护光大保德信耀钱包货币市场基金现有基金份额持有人的利益,根据《光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同》第六部分第七条第4款,基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时,属于基金管理人可暂停接受投资人的申购申请的情形。

下属分级基金的基金简称 光大耀钱包A 光大耀钱包B

下属分级基金的交易代码 001973 003481

该分级基金是否暂停通过代销机构申购、转换转入 是 是

2.其他需要提示的事项

(1)2018年6月14日和2018年6月15日通过直销机构仍能照常办理本基金的申购及转换转入业务。投资者于交易日15:00之后提交的申请视为下一交易日提交的申请。

(2)本基金暂停通过代销机构申购、转换转入业务期间,本基金的定期定额申购业务、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;

(3)假期前及假期期间,未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理;

(4)若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便;

(5)自2018年6月19日起本基金恢复通过代销机构办理申购及基金转换转入业务,届时将不再另行公告;

(6)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:4008-202-888,或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2018年6月11日

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