首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
首页 > 基金公告吧 > 正文

封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告

发表日期:2018-06-11 12:40    来源:    关注指数:

估值日期:2018-06-08

公告送出日期:2018-06-11

基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 天治鑫利半年定期开放

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金管理人代码 50280000

基金主代码 003123

基金托管人 交通银行股份有限公司

基金托管人代码 20050000

基金资产净值(单位:人民币元) 35,960,408.05

下属各类别基金的基金简称 天治鑫利A 天治鑫利C

下属各类别基金的交易代码 003123 003124

下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 35,439,146.55 521,261.50

下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.0255 1.0197

您看完这篇新闻有何感觉:


太兴奋了

有点意思

没啥感觉

搞笑了点

比较无聊

又伤心了


 本栏目最新文章 24小时热门文章