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易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

发表日期:2018-06-11 12:40    来源:    关注指数:

1.公告基本信息

基金名称 易方达国企改革指数分级证券投资基金

基金简称 易方达国企改革分级

基金主代码 502006

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《易方达基金管理有限公司易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》、《易方达国企改革指数分级证券投资基金更新的招募说明书》的相关规定

暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2018年6月14日

暂停转换转入起始日 2018年6月14日

暂停赎回起始日 2018年6月14日

暂停转换转出起始日 2018年6月14日

暂停定期定额投资起始日 2018年6月14日

暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的原因说明 根据基金合同的约定,本基金将以2018年6月14日为折算基准日为该日日终登记在册的易方达国企改革分级A类份额、易方达国企改革分级份额办理定期份额折算业务。为保证折算业务办理期间本基金的平稳运作,基金管理人决定于2018年6月14日以及2018年6月15日暂停本基金易方达国企改革分级份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

恢复相关业务的日期及原因说明 恢复申购日 2018年6月19日

恢复转换转入日 2018年6月19日

恢复赎回日 2018年6月19日

恢复转换转出日 2018年6月19日

恢复定期定额投资日 2018年6月19日

恢复申购、赎回、转换及定期定额投资业务的原因说明 本基金定期份额折算业务将于2018年6月15日办理完毕,因此基金管理人决定于2018年6月19日起恢复易方达国企改革分级份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 易方达国企改革分级 易方达国企改革分级A 易方达国企改革分级B

下属分级基金的交易代码 502006 502007 502008

该分级基金是否暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务 是

注:易方达国企改革分级份额场内简称国企改革,易方达国企改革分级A类份额场内简称国企改A,易方达国企改革分级B类份额场内简称国企改B。

2.其他需要提示的事项

(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金场内易方达国企改革分级份额可通过场内进行申购、赎回,同时在上海证券交易所上市交易,场外易方达国企改革分级份额只可进行场外申购、赎回;下属分级子份额易方达国企改革分级A类份额与易方达国企改革分级B类份额在上海证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

(2)本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间易方达国企改革分级份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:4008818088(免长途话费)。

(3)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2018年6月11日

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