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诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告

2018-06-30 09:10:22

经基金托管人复核,截至 2018 年 6 月 30 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下:

基金代码 基金名称

基金资产净值

(元)

基金份额净值

(元)

基金份额

累计净值(元)

托管银行

570001 诺德价值优势混合型证券投资基金

1,058,455,509.15 1.8763 1.8763

中国建设银行

571002 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

30,821,274.13 1.6190 2.3390

中国建设银行

573003 诺德增强收益债券型证券投资基金

114,150,044.01 1.066 1.093

中国建设银行

570005 诺德成长优势混合型证券投资基金

2,357,203,166.97 1.958 2.878

中国建设银行

570006 诺德中小盘混合型证券投资基金

41,743,975.48 1.207 1.737

中国银行

570007 诺德优选 30 混合型证券投资基金

66,354,468.64 1.6020 1.6020

中国银行

165705 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)

4,505,071.02 0.9480 1.1740

华夏银行

570008 诺德周期策略混合型证券投资基金

85,842,684.69 1.7300 2.4650

中国银行

165707 诺德深证 300 指数分级证券投资基金

5,705,174.54 0.868 1.687

中国银行

150092 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300A 份额

1.022 1.329

中国银行

150093 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300B 份额

0.714 2.045

中国银行003561

诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金

A 类份额

534,942,487.78 1.1022 1.1022

光大银行

003562

诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金

C 类份额

44,562,015.58 1.1020 1.1020

光大银行

004987 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金

4,037,200.75 1.1483 1.1483

交通银行

005290 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金

82,158,520.52 0.9347 0.9347

宁波银行

005082

诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金

A 类份额

4,621.22 0.9810 0.9810

招商证券

005083

诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金

C 类份额

3,184,952.44 0.9781 0.9781

招商证券

005293 诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金

4,175,968.10 1.0443 1.0443

中信银行

005294 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金

2,405,984.86 1.0143 1.0143

华夏银行

005295 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金

45,491,231.96 0.9319 0.9319

民生银行

005674 诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金

196,504,589.84 1.0014 1.0014

工商银行基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益

最近 7 日年化

收益率(%)

托管银行

002672 诺德货币 A

264,669,181.89 1.0002 3.742

交通银行

002673 诺德货币 B

8,396,652,141.99 1.0660 3.992

交通银行

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2018 年 6 月 30 日