估值日期：二〇一八年六月三十日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东兴量化优享混合
基金主代码 004696
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金托管人代码 20120000
基金资产净值 64,086,463.16
基金份额净值 0.9861
基金份额累计净值 0.9861
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额 （单位：
元/10份基金份
额）
其他事项说明
(场内) (场外) - -