中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月29日基金资产净值的公告
1、中加货币市场基金
基金名称
简称
代码
基金资产净值
每万份已实现收益
最近7日年化收益率
中加货币市场基金A类
中加货币A
000331
2,455,218,577.79
1.9191
4.673%
中加货币市场基金C类
中加货币C
000332
21,844,568,423.07
1.9864
4.915%
2、除货币基金以外其他证券投资基金
基金名称
基金简称
代码
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类
中加纯债一年A
000552
862,037,396.53
1.076
1.363
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类
中加纯债一年C
000553
42,234,010.53
1.076
1.345
中加纯债债券型证券投资基金
中加纯债债券
000914
536,958,360.47
1.0382
1.2776
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
中加改革红利混合
001537
111,565,349.81
0.8797
0.9397
中加心享灵活配置混合型证券投资基金A类
中加心享混合A
002027
1,819,565,339.35
1.0116
1.0616
中加心享灵活配置混合型证券投资基金C类
中加心享混合C
002533
18,922,682.76
1.0110
1.2121
中加瑞盈债券型证券投资基金
中加瑞盈债券
002440
44,607,825.93
1.0392
1.0392
中加丰润纯债债券型证券投资基金A类
中加丰润纯债债券A
002881
221,461.41
1.8751
1.8751
中加丰润纯债债券型证券投资基金C类
中加丰润纯债债券C
002882
244,515,775.93
1.0634
1.0634
中加丰尚纯债债券型证券投资基金
中加丰尚纯债债券
003155
3,456,106,748.68
1.0124
1.0665
中加丰泽纯债债券型证券投资基金
中加丰泽纯债债券
003417
969,689,371.63
1.026
1.069
中加丰盈纯债债券型证券投资基金
中加丰盈纯债债券
003428
121,293,685.58
1.0100
1.0598
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类
中加纯债两年债券A
003660
1,030,928,299.71
1.0308
1.0638
中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金C类
中加纯债两年债券C
003661
2,308.62
1.0590
1.0590
中加丰享纯债债券型证券投资基金
中加丰享纯债债券
003445
6,119,435,941.51
1.0079
1.0678
中加丰裕纯债债券型证券投资基金
中加丰裕纯债债券
003673
1,498,003,324.29
1.0041
1.0636
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金A类
中加纯债定开债券A
004911
3,035,029,314.98
1.0083
1.0464
中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金C类
中加纯债定开债券C
004912
0.00
1.0000
1.0000
中加颐享纯债债券型证券投资基金
中加颐享纯债债券
004910
1,204,105,442.52
1.0035
1.0384
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类
中加聚鑫纯债一年A
004940
592,566,888.97
1.0321
1.0321
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类
中加聚鑫纯债一年C
004941
44,624,431.72
1.0297
1.0297
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类
中加颐慧定开债券A
005336
5,045,860,064.58
1.0072
1.0303
中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类
中加颐慧定开债券C
005337
0.00
1.0000
1.0000
中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金
中加颐兴定开债券
005879
2,013,908,158.79
1.0019
1.0019
中加颐信纯债债券型证券投资基金A类
中加颐信纯债债券A
006068
771,631,049.97
1.0023
1.0023
中加颐信纯债债券型证券投资基金C类
中加颐信纯债债券C
006069
1,503.41
1.0023
1.0023
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金A类
中加心悦混合A
005371
131,349,401.16
1.0104
1.0104
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金C类
中加心悦混合C
005372
1,232.16
1.0099
1.0099
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金A类
中加紫金混合A
005373
89,507,722.05
0.9025
0.9025
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金C类
中加紫金混合C
005374
32,147,912.41
0.9019
0.9019
特此公告。
中加基金管理有限公司
2018年07月02日