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中欧基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

发表日期:2018-07-02 18:14    来源:    关注指数:

截至 2018 年 6 月 30 日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下:

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

1

166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2,332,697,550.14 1.0281 1.8731

001881 中欧新趋势混合(LOF)E 45,055,818.60 1.0807 1.8887

005787 中欧新趋势混合(LOF)C 139,296.76 1.0258 1.0258

2

166002 中欧新蓝筹混合 A 5,063,110,186.21 1.1625 2.6637

004237 中欧新蓝筹混合 C 5,990,919.01 1.1521 1.5716

001885 中欧新蓝筹混合 E 98,454,278.91 1.1305 2.6727

3

166003 中欧稳健收益债券 A 10,542,967.44 1.0913 1.4048

166004 中欧稳健收益债券 C 31,512,828.92 1.0808 1.3628

4

166005 中欧价值发现混合 A 5,483,726,438.42 1.9626 2.6386

004232 中欧价值发现混合 C 246,178,056.31 1.9524 2.6284

001882 中欧价值发现混合 E 98,953,182.93 2.2239 2.7039

5 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 6,390,471,895.58 1.0890 1.4553 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 77,338,152.82 1.0828 1.2808

001886 中欧行业成长混合(LOF)E 73,328,742.12 1.0925 1.4680

6

166007 中欧沪深 300 指数增强(LOF)A 142,354,071.79 1.2771 1.3221

001884 中欧沪深 300 指数增强(LOF)E 1,259,823.08 1.2840 1.3290

7

166008 中欧增强回报债券(LOF)A 822,538,967.53 1.0571 1.4665

001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1,120,026.01 1.0531 1.4671

8

166009 中欧新动力混合(LOF)A 765,449,241.23 1.5652 2.6072

004236 中欧新动力混合(LOF)C 1,616,587.82 1.5599 2.1009

001883 中欧新动力混合(LOF)E 3,943,155.43 1.5805 2.6225

9 166010 中欧鼎利债券 88,480,009.59 1.0399 1.4411

10

166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 642,440,724.93 1.1742 2.4032

004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 6,426,112.65 1.1662 1.1662

001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 6,606,842.32 1.1781 2.4071

11

166012 中欧信用增利债券(LOF)C 74,983,692.05 1.0748 1.2648

002591 中欧信用增利债券(LOF)E 152,960.18 1.0717 1.2617

12

166016 中欧纯债债券(LOF) C 11,698,915.51 1.139 1.362

002592 中欧纯债债券(LOF) E 206,415.35 1.147 1.371 13

166019 中欧价值智选混合 A 254,104,500.31 1.6750 1.9950

004235 中欧价值智选混合 C 207,059.33 1.6405 1.6405

001887 中欧价值智选混合 E 26,365,139.99 1.8432 2.1932

14

166020 中欧成长优选混合 A 123,313,259.57 1.0537 1.3877

001891 中欧成长优选混合 E 2,500,231.88 1.0945 1.4745

15

166021 中欧纯债添利分级债券 1,601,643,098.22 1.020 1.243

166022 中欧纯债添利分级债券 A - 1.003 1.181

150159 中欧纯债添利分级债券 B - 1.020 1.355

16 000894 中欧睿达定期开放混合 272,084,019.52 1.183 1.183

17 001000 中欧明睿新起点混合 1,538,368,621.98 0.979 0.979

18

001110 中欧瑾泉灵活配置混合 A 2,245,356.45 1.4655 1.4655

001111 中欧瑾泉灵活配置混合 C 563,760,146.92 1.1549 1.1549

19

001117 中欧精选定期开放混合 A 1,352,303,815.11 0.869 0.869

001890 中欧精选定期开放混合 E 25,635,345.30 0.872 0.872

20

001146 中欧瑾源灵活配置混合 A 1,944,494.44 1.2003 1.2003

001147 中欧瑾源灵活配置混合 C 306,992,140.58 1.1179 1.1179

21 001164 中欧琪和灵活配置混合 A 205,091,242.07 1.1934 1.1934 001165 中欧琪和灵活配置混合 C 123,743,334.70 1.1442 1.1442

22

001173 中欧瑾和灵活配置混合 A 137,057,256.08 1.065 1.065

001174 中欧瑾和灵活配置混合 C 583,369.51 1.045 1.045

23

001306 中欧永裕混合 A 1,381,589,225.98 0.846 0.846

001307 中欧永裕混合 C 27,464,007.69 0.825 0.825

24 001615 中欧睿尚定期开放混合 258,959,733.02 1.065 1.065

25 001776 中欧兴利债券 4,946,542,066.88 1.0237 1.1217

26

001810 中欧潜力价值灵活配置混合 A 3,564,343,979.79 1.346 1.417

005764 中欧潜力价值灵活配置混合 C 137,032.67 1.342 1.413

27

001938 中欧时代先锋股票 A 2,350,843,382.97 1.1426 1.6086

004241 中欧时代先锋股票 C 34,015,914.06 1.1284 1.3824

28 001912 中欧强势多策略债券 14,496,254.67 1.087 1.087

29

002009 中欧瑾通灵活配置混合 A 710,967,021.27 1.0372 1.1052

002010 中欧瑾通灵活配置混合 C 46,448.52 1.0212 1.0892

30

002013 中欧琪丰灵活配置混合 A 4,541,293.16 1.1464 1.1464

002014 中欧琪丰灵活配置混合 C 15,482.64 1.1284 1.1284

31 001963 中欧天禧债券 172,173,499.51 1.075 1.075 32

001990 中欧数据挖掘混合 A 95,102,718.84 0.9394 1.0274

004234 中欧数据挖掘混合 C 38,010,404.98 0.9301 0.9301

33

001811 中欧明睿新常态混合 A 2,727,957,843.09 1.085 1.214

005765 中欧明睿新常态混合 C 13,343,399.47 1.081 1.140

34 002532 中欧强盈债券 511,265,688.06 1.0471 1.0471

35

002478 中欧天添债券 A 29,089,773.02 1.039 1.061

002479 中欧天添债券 C 37,626,051.02 1.028 1.050

36 001955 中欧养老混合 60,126,275.73 1.135 1.135

37 002725 中欧强瑞多策略债券 55,273,906.60 1.061 1.061

38

002621 中欧消费主题股票 A 82,357,057.35 1.318 1.318

002697 中欧消费主题股票 C 28,422,805.00 1.330 1.330

39

003148 中欧瑾悠灵活配置混合 A 3,789,721.26 1.0352 1.0352

003149 中欧瑾悠灵活配置混合 C 19,154.70 1.4288 1.4288

40

003095 中欧医疗健康混合 A 1,536,179,023.03 1.457 1.532

003096 中欧医疗健康混合 C 449,442,962.45 1.454 1.529

41 003021 中欧强裕债券 68,427,850.97 0.9998 0.9998

42 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A 675,820,315.75 1.081 1.221 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C 43,493,298.48 1.068 1.208

43

002961 中欧双利债券 A 952,460,210.42 1.0523 1.0523

002962 中欧双利债券 C 2,608.52 1.0457 1.0457

44

003150 中欧睿诚定期开放混合 A 454,398,328.79 1.0546 1.0546

003151 中欧睿诚定期开放混合 C 23,739,421.03 1.0485 1.0485

45

004159 中欧天启债券 A 231,456,527.07 1.0471 1.0471

004160 中欧天启债券 C 491,267.85 1.0404 1.0404

46 002920 中欧强泽债券 87,178,990.40 1.061 1.061

47 004283 中欧达安混合 93,739,738.41 1.0707 1.0707

48

004295 中欧天尚债券 A 143,821,054.21 1.0348 1.0348

004296 中欧天尚债券 C 88,549,792.40 1.0287 1.0287

49

004442 中欧康裕混合 A 800,922,049.35 1.0679 1.0679

004455 中欧康裕混合 C 1,065.78 1.0676 1.0676

50 003419 中欧弘安一年定期开放债券 281,410,604.21 1.0265 1.0375

51 004525 中欧达乐混合 673,914,763.13 1.0236 1.0236

52

004616 中欧电子信息产业沪港深股票 A 96,059,696.67 0.9771 0.9771

005763 中欧电子信息产业沪港深股票 C 150,173.84 1.0290 1.0290 53

166023 中欧瑞丰灵活配置混合 A 1,092,817,253.07 0.9387 0.9387

004740 中欧瑞丰灵活配置混合 C 5,885,482.61 0.9344 0.9344

54

004728 中欧瑾泰灵活配置混合 A 50,144,344.92 1.0135 1.0135

004729 中欧瑾泰灵活配置混合 C 39,573,653.21 1.0086 1.0086

55 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 611,559,515.61 1.0283 1.0283

56 166024 中欧恒利三年定期开放混合 7,399,429,985.32 0.9945 0.9945

57

004993 中欧可转债债券 A 191,896,230.94 0.9339 0.9339

004994 中欧可转债债券 C 24,412,281.66 0.9314 0.9314

58 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 835,227,167.49 0.9684 0.9684

59

004734 中欧瑾灵灵活配置混合 A 70,010,049.00 1.0121 1.0121

004735 中欧瑾灵灵活配置混合 C 7,144,215.24 1.0044 1.0044

60

004812 中欧先进制造股票 A 13,521,428.52 0.9109 0.9109

004813 中欧先进制造股票 C 748,978.13 0.9078 0.9078

61

005241 中欧时代智慧混合 A 2,375,403,762.61 0.9379 0.9379

005242 中欧时代智慧混合 C 100,080,144.63 0.9345 0.9345

62 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 529,632,121.22 0.9494 0.9494

63 004847 中欧聚信债券 60,118,133.31 1.0039 1.0039 64

005620 中欧品质消费股票 A 62,327,466.47 1.0286 1.0286

005621 中欧品质消费股票 C 10,087,768.35 1.0224 1.0224

65

005275 中欧创新成长灵活配置混合 A 2,135,889,161.21 0.9842 0.9842

005276 中欧创新成长灵活配置混合 C 70,218,095.50 0.9818 0.9818

66

004814 中欧红利优享灵活配置混合 A 42,801,270.82 0.9445 0.9445

004815 中欧红利优享灵活配置混合 C 9,687,362.16 0.9423 0.9423

67 001980 中欧量化驱动混合 154,388,324.49 1.0078 1.0078

68 005964 中欧安财债券 512,939,034.89 1.0057 1.0057

69 005278 中欧优势行业灵活配置混合 209,002,692.04 1.0008 1.0008

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)

70

166014 中欧货币 A 84,973,694.54 1.0623 3.841

166015 中欧货币 B 11,053,227,647.25 1.1280 4.090

002747 中欧货币 C 680,114.07 1.0623 3.640

002748 中欧货币 D 581,848,283.17 1.1280 4.090

71

001211 中欧滚钱宝货币 A 68,528,762,826.46 1.0719 3.930

004938 中欧滚钱宝货币 B 521,441,279.96 1.1377 4.179

004939 中欧滚钱宝货币 C 169,305,482.39 1.0719 3.930

注:本表所列数据已经基金托管银行复核。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2018 年 7 月 2 日

72 004039 中欧骏泰货币 4,906,477,193.89 1.2639 4.486

73 004213 中欧骏益货币 132,702.08 0.1733 0.705

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