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安信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

发表日期:2018-07-06 20:49    来源:    关注指数:

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决定自2018年7月5日起,对公司旗下基金持有的长期停牌股票深赤湾A(股票代码:000022)、闻泰科技(股票代码:600745)按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。

  安信基金管理有限责任公司

2018年7月6日

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