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平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持江中药业(600750)估值调整的公告

发表日期:2018-07-06 20:49    来源:    关注指数:

鉴于江中药业(代码:600750)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,经与基金托管行协调一致,平安大华基金管理有限公司决定自2018年7月5日起对公司旗下基金(交易型指数基金除外)持有的江中药业股票按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  投资者可登陆基金管理人网站(fund.pingan.com)或拨打客户服务电话:400-800-4800,咨询有关信息。

平安大华基金管理有限公司

2018年7月6日

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