首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
首页 > 基金公告吧 > 正文

中欧价值智选回报混合型证券投资基金2018年第2季度报告

发表日期:2018-07-19 19:38    来源:    关注指数:

基金管理人:中欧基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2018年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。? ??基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自2018年04月01日起至2018年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称中欧价值智选混合基金主代码166019基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年05月14日报告期末基金份额总额166,138,741.22份投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。投资策略本基金将采取积极主动的资产配置策略,投资于价值型上市公司股票或固定收益类资产,注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长期增值。业绩比较基准金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称中欧价值智选混合A中欧价值智选混合E中欧价值智选混合C下属分级基金的交易代码166019001887004235报告期末下属分级基金的份额总额151,708,675.77份14,303,850.31份126,215.14份§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日)中欧价值智选混合A中欧价值智选混合E中欧价值智选混合C1.本期已实现收益-6,833,313.45-521,435.24-5,726.062.本期利润6,577,891.72612,953.465,164.013.加权平均基金份额本期利润0.04100.03360.03924.期末基金资产净值254,104,500.3126,365,139.99207,059.335.期末基金份额净值1.67501.84321.6405注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧价值智选混合A净值表现阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.82%1.07%0.69%0.01%2.13%1.06%中欧价值智选混合E净值表现阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.85%1.07%0.69%0.01%2.16%1.06%中欧价值智选混合C净值表现阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.61%1.07%0.69%0.01%1.92%1.06%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金于2015年09月22日新增E类份额。图示日期为2015年09月25日至2018年06月30日。注:本基金自2017年01月19日起增加C类份额,图示为2017年01月20日至2018年06月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期吴鹏飞投资总监、基金经理2016-12-29-14年历任渤海证券研究所行业研究员,国泰君安证券研究所行业研究员,嘉实基金管理有限公司高级研究员,渤海证券研究所副所长,浙商证券研究所所长,泰康资产管理有限责任公司投资经理,华商基金管理有限公司基金经理。2016-09-01加入中欧基金管理有限公司。注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。? 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析上半年经济总体处于平稳状态。GDP、PPI各方面都比较平稳。工业价格的平稳为工业利润的增长奠定了基础。货币层面一直是监控与对冲的性质,相机抉择的手段来管理经济体货币。去杠杆是主基调,同时不能制造风险是下限。在这两个区间之间,货币相机抉择的空间不大,也很灵活。市场层面一直处于预期波动。刚兑的打破对很多风险资产形成冲击以及贸易战频繁来往都对市场的预期形成干扰。 ??资本市场方面,成长股出现了一波超额收益。整体蓝筹的稳定性更好。医药、消费成为资金的主要配置方向,超额收益明显。 ??展望下半年,我们整体对经济是比较谨慎的。10年的政策刺激后期以及以去杠杆为主基调的环境里面,资金会越来越抱团优质资产。劣质资产的下跌会反过来造成优质资产的高估风险,最终会把优质资产也带下来。近期,白酒、银行、保险的走势就是这样。 ??对于资本市场,因为市场的下跌步伐不一致,造成后面的走势会非常复杂。跌透了的个股与高高在上的个股并存。我们的指导思想是在风险释放的资产里面选择优质资产,选择代表国家发展方向的战略资产,例如计算机、消费、技术升级等方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内,A类份额净值增长率为2.82%,同期业绩比较基准收益率为0.69%;E类份额净值增长率为2.85%,同期业绩比较基准收益率为0.69%;C类份额净值增长率为2.61%,同期业绩比较基准收益率为0.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资259,654,192.5691.42其中:股票259,654,192.5691.422基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计22,974,991.618.098其他资产1,408,311.910.509合计284,037,496.08100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业104,181,229.9037.12D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业97,811,170.8834.85J金融业27,129,529.789.67K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业30,532,262.0010.88S综合--合计259,654,192.5692.515.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1300271华宇软件1,494,91926,430,167.929.422000977浪潮信息1,084,20025,858,170.009.213600588用友网络1,004,65624,624,118.568.774600271航天信息908,00022,945,160.008.175002343慈文传媒1,013,10019,015,887.006.786002049紫光国微354,40015,636,128.005.577603986兆易创新134,94014,643,688.805.228002368太极股份484,18014,075,112.605.019600570恒生电子239,20012,665,640.004.5110300426唐德影视932,50011,516,375.004.105.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金569,453.952应收证券清算款816,966.623应收股利-4应收利息10,307.215应收申购款11,584.136其他应收款-7其他-8合计1,408,311.915.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位:份 中欧价值智选混合A中欧价值智选混合E中欧价值智选混合C报告期期初基金份额总额164,266,831.0420,658,426.81136,030.74报告期期间基金总申购份额259,492.5545,612.401,230.27减:报告期期间基金总赎回份额12,817,647.826,400,188.9011,045.87报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)0.000.000.00报告期期末基金份额总额151,708,675.7714,303,850.31126,215.14注:申购总份额含红利再投、转换入份额,赎回总份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份 中欧价值智选混合A中欧价值智选混合E中欧价值智选混合C报告期期初管理人持有的本基金份额-88,743.4286,365.73报告期期间买入/申购总份额---报告期期间卖出/赎回总份额---报告期期末管理人持有的本基金份额-88,743.4286,365.73报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)-0.6268.43注:申购总份额包含红利再投份额、转换入份额,赎回总份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12018年4月1日至2018年6月30日45,490,162.630.000.0045,490,162.6327.38%22018年4月1日至2018年6月30日46,446,353.920.000.0046,446,353.9227.96%产品特有风险本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低流动性风险,保护中小投资者利益。注:申购份额含红利再投份额、转换入份额,赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录1、中欧价值智选回报混合型证券投资基金相关批准文件 ??2、《中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金合同》 ??3、《中欧价值智选回报混合型证券投资基金托管协议》 ??4、《中欧价值智选回报混合型证券投资基金招募说明书》 ??5、基金管理人业务资格批件、营业执照 ??6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 ??投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: ??客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司2018年07月19日

您看完这篇新闻有何感觉:


太兴奋了

有点意思

没啥感觉

搞笑了点

比较无聊

又伤心了


 本栏目最新文章 24小时热门文章