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国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海莱士”股票估值方法调整的公告

发表日期:2018-07-21 13:27    来源:    关注指数:

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等有关规定以及上海莱士相关公告,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管行和会计师事务所协商一致,自2018年7月20日起,对旗下证券投资基金持有的“上海莱士”(代码:002252)股票进行估值调整,按照12.60元/股进行估值。

本公司将密切关注“上海莱士”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人和会计师事务所协商,必要时进一步确定其估值价格。待“上海莱士”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

特此公告

国泰基金管理有限公司

2018年7月21日

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