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安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持长生生物(002680)估值调整的公告

2018-07-24 23:07:16

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理, 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决定自2018年7月23日起对公司旗下基金持有的长生生物(股票代码:002680)进行估值调整,估值价格调整为7.70元。

在长生生物发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。

  

  安信基金管理有限责任公司

2018年7月24日