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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告

发表日期:2018-07-24 23:51    来源:    关注指数:

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定以及相关公告,富国基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2018年7月23日起,对旗下证券投资基金持有的“康泰生物”、“智飞生物”、“长春高新”等股票进行估值调整,康泰生物(股票代码:300601)按照42.25元进行估值;智飞生物(股票代码:300122)按照39.69元进行估值;长春高新(股票代码:000661)按照192.78元进行估值。

本公司将密切关注“康泰生物”、“智飞生物”、“长春高新”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

在上述股票交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2018年7月24日

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