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东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有康泰生物(300601)、长生生物(002680)估值调整的公告

2018-07-26 14:14:24

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行和会计师事务所协商一致,我公司决定自2018年7月24日起,对公司旗下基金持有的股票“康泰生物(300601)”进行估值调整,估值价格调整为42.25元/股;对公司旗下基金持有的股票“长生生物(002680)”进行估值调整,估值价格调整为3.96元/股。

待康泰生物(300601)、长生生物(002680)的交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2018年7月26日