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关于增加四川天府银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投及转换业务的公告

2018-08-24 13:52:03

根据嘉实基金管理有限公司与四川天府银行股份有限公司(以下简称“四川天府银行”)签署的开放式基金代销协议,自2018年8月24日起,增加四川天府银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实成长收益混合A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实优质企业混合、嘉实研究精选混合A、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实中创400ETF联接、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实增强收益定期债券A、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金边中期国债ETF联接A、嘉实中证金边中期国债ETF联接C、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实美国成长股票(QDII)-人民币、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券A、嘉实泰和混合、嘉实对冲套利定期混合、嘉实3个月理财债券A、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币A、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新常态混合A、嘉实新常态混合C、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱乐股票A、嘉实文体娱乐股票C、嘉实成长增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C、嘉实新能源新材料股票A、嘉实新能源新材料股票C、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券A、嘉实稳宏债券C、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券A、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合A、嘉实新添辉定期混合C、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票A、嘉实医药健康股票C合计104只基金。

注:(1)嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实新常态混合A、嘉实新常态混合C处于暂停申购状态。(2)?嘉实债券、嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实活期宝货币、嘉实新兴产业股票、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币A、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实价值增强混合、嘉实增益宝货币、嘉实现金添利货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实稳怡债券实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。(3)?嘉实增强收益定期债券A、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实1个月理财债券A、嘉实对冲套利定期混合、嘉实3个月理财债券A、嘉实新添华定期混合、嘉实6个月理财债券A、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合A、嘉实新添辉定期混合C、嘉实增益宝货币、嘉实6个月理财债券A的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自2018年8月24日起,投资者可通过四川天府银行办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以四川天府银行的规定为准。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自2018年8月24日起,投资者可通过四川天府银行开办上述基金(不包括嘉实增强收益定期债券A、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实如意宝定期债券A、嘉实如意宝定期债券C、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券A、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实1个月理财债券A、嘉实对冲套利定期混合、嘉实3个月理财债券A、嘉实新添华定期混合、嘉实6个月理财债券A、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合A、嘉实新添辉定期混合C、嘉实增益宝货币、嘉实6个月理财债券A)的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户。(已开户者除外)

(2)已开立上述基金账户的投资者,可通过四川天府银行申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与四川天府银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

4、扣款金额

投资者应与四川天府银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实美国成长股票(QDII)-人民币、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实全球互联网股票-人民币为T+2日),投资者可在T+2日(其中嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实美国成长股票(QDII)-人民币、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实全球互联网股票-人民币为T+3日)到四川天府银行查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到四川天府银行申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到四川天府银行申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循四川天府银行的有关规定。

四、基金转换业务

自2018年8月24日起,投资者可通过四川天府银行办理上述基金的转换业务,具体转换规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。

五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1.四川天府银行股份有限公司

办公地址 四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋

注册地址 四川省南充市涪江路1号

法定代表人 黄光伟 联系人 樊海波

电话 028-67676033 传真 028-67676033

网址 http://www.tf.cn

2.嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

  2018年8月24日