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招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要

发表日期:2018-08-28 18:19    来源:    关注指数:

基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2018年8月28日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 基金简介基金基本情况基金简称招商制造业混合基金主代码001869交易代码001869基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月2日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额844,924,432.86份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称招商制造业混合A招商制造业混合C下属分级基金的交易代码001869004569报告期末下属分级基金的份额总额844,913,867.19份10,565.67份注:本基金从2017年5月8日起新增C类份额,C类份额自2017年5月16日起存续。基金产品说明投资目标本基金重点投资于契合中国制造2025规划的制造业转型类的股票,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选制造业转型主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%风险收益特征本基金是混合型基金,属于证券投资基金中预期风险中等、预期收益中等的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名潘西里王永民联系电话0755-83196666010-66594896电子邮箱cmf@cmfchina.comfcid@bankofchina.com客户服务电话400-887-955595566传真0755-83196475010-66594942信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.cmfchina.com基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标1、招商制造业混合A金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日) - (2018年6月30日)本期已实现收益14,141,884.29本期利润-111,697,006.36加权平均基金份额本期利润-0.1365本期基金份额净值增长率-11.53%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.0595期末基金资产净值895,177,747.40期末基金份额净值1.0592、招商制造业混合C金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日) - (2018年6月30日)本期已实现收益2,712.06本期利润-5,812.58加权平均基金份额本期利润-0.0755本期基金份额净值增长率-11.85%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.0561期末基金资产净值11,158.26期末基金份额净值1.056注:1、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;4、本基金从2017年5月8日起新增C类份额,C类份额自2017年5月16日起存续。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较招商制造业混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-7.51%1.63%-4.50%0.77%-3.01%0.86%过去三个月-10.56%1.25%-5.62%0.68%-4.94%0.57%过去六个月-11.53%1.26%-6.98%0.69%-4.55%0.57%过去一年-0.19%1.10%-1.98%0.57%1.79%0.53%自基金合同生效起至今18.63%0.98%-1.10%0.67%19.73%0.31%招商制造业混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-7.53%1.63%-4.50%0.77%-3.03%0.86%过去三个月-10.66%1.26%-5.62%0.68%-5.04%0.58%过去六个月-11.85%1.27%-6.98%0.69%-4.87%0.58%过去一年-0.75%1.09%-1.98%0.57%1.23%0.52%自基金合同生效起至今3.53%1.07%2.92%0.55%0.61%0.52%自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金从2017年5月8日起新增C类份额,C类份额自2017年5月16日起存续。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。2018年上半年获奖情况如下:债券投资能力五星基金公司《海通证券》英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(二级债)(招商安瑞进取债券) 《中国基金报》英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商安心收益债券) 《中国基金报》英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商信用添利债券(LOF)) 《中国基金报》英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年“最佳固定收益基金管理人” 《中国基金报》明星基金奖·五年持续回报积极债券型明星基金(招商安瑞进取债券)《证券时报》明星基金奖·五年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券)《证券时报》明星基金奖·2017年度绝对收益明星基金(招商丰融混合)《证券时报》Morningstar晨星(中国)2018年度普通债券型基金奖提名(招商安心收益债券)金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金(招商产业债券) 《中国证券报》金基金奖·五年期债券基金奖(招商产业债券) 《上海证券报》公募基金20周年·“金基金”债券投资回报基金管理公司奖《上海证券报》公募基金20周年·“金基金”行业领军人物奖(金旭)《上海证券报》致敬基金20年·基金行业领军人物奖(金旭)《新浪》致敬基金20年·最受投资者欢迎基金公司奖《新浪》致敬基金20年·区域影响力奖 《新浪》基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王景本基金基金经理2015年12月2日-15女,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年8月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰偏股混合型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安博保本混合型证券投资基金、招商安荣保本混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理一部总监兼招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金、招商境远灵活配置混合型证券投资基金、招商安弘保本混合型证券投资基金、招商康泰灵活配置混合型证券投资基金、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。异常交易行为的专项说明基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2018年上半年权益市场震荡向下,波动明显加大。一季度市场整体机会较好,周期、成长、消费均有阶段性的表现,但在进入二季度后,随着去杠杆的持续推进、信用风险的暴露、以及中美贸易战的隐忧,市场从5月下旬开始出现明显下跌。报告期间,本组合年初配置了水泥、地产等周期板块,随后降仓周期股兑现收益,同时也逐步加仓医药、计算机、信息安全等板块的相关标的。除权益部分外,本组合的资产均以交易所逆回购为主。报告期内基金的业绩表现报告期内,本基金A类份额净值增长率为-11.53%,同期业绩基准增长率为-6.98%,C类份额净值增长率为-11.85%,同期业绩基准增长率为-6.98%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,紧信用对经济的负面影响开始显现,贸易前景的不确定加大,政府在去杠杆、稳增长、防风险如何取得平衡有待进一步观察,若政策出现边际宽松,A股将迎来一次较好的反弹机会。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。半年度财务会计报告(未经审计)资产负债表会计主体:招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金报告截止日:2018年6月30日单位:人民币元资产本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资产:银行存款112,854,120.2655,614,080.47结算备付金11,343,149.7619,210,130.27存出保证金303,779.60298,869.42交易性金融资产782,701,418.76718,007,482.16其中:股票投资735,019,208.46702,050,380.60 基金投资-- 债券投资47,682,210.3015,957,101.56 资产支持证券投资-- 贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产90,000,000.0050,000,000.00应收证券清算款-25,468,340.33应收利息1,436,810.65136,072.23应收股利--应收申购款1,271,278.894,192,790.41递延所得税资产--其他资产--资产总计999,910,557.92872,927,765.29负债和所有者权益本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款96,525,310.2312,889,197.62应付赎回款5,170,844.541,445,307.68应付管理人报酬1,147,398.361,044,656.01应付托管费191,233.06174,109.35应付销售服务费9.7872.19应付交易费用1,494,641.041,179,362.38应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债192,215.25152,849.46负债合计104,721,652.2616,885,554.69所有者权益:实收基金844,924,432.86714,864,931.78未分配利润50,264,472.80141,177,278.82所有者权益合计895,188,905.66856,042,210.60负债和所有者权益总计999,910,557.92872,927,765.29注:报告截止日2018年6月30日,招商制造业混合A份额净值1.059元,基金份额总额844,913,867.19份;招商制造业混合C份额净值1.056元,基金份额总额10,565.67份;总份额合计844,924,432.86份。利润表会计主体:招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入-98,682,631.1924,677,331.521.利息收入2,608,001.561,115,714.46其中:存款利息收入308,975.09156,692.25 债券利息收入816,594.53753,775.11 资产支持证券利息收入-- 买入返售金融资产收入1,482,431.94205,247.10 其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)23,061,853.3714,521,769.77其中:股票投资收益17,422,026.8212,594,758.65 基金投资收益-- 债券投资收益122,355.57-8,523.27 资产支持证券投资收益-- 贵金属投资收益-- 衍生工具收益--588,280.00 股利收益5,517,470.982,523,814.393.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-125,847,415.298,813,121.884.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)1,494,929.17226,725.41减:二、费用13,020,187.755,369,266.511.管理人报酬7,069,158.892,695,173.162.托管费1,178,193.14449,195.533.销售服务费363.17-4.交易费用4,555,116.702,008,827.705.利息支出-8,189.79其中:卖出回购金融资产支出-8,189.796.税金及附加401.18-7.其他费用216,954.67207,880.33三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-111,702,818.9419,308,065.01减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-111,702,818.9419,308,065.01所有者权益(基金净值)变动表会计主体:招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)714,864,931.78141,177,278.82856,042,210.60二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--111,702,818.94-111,702,818.94三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)130,059,501.0820,790,012.92150,849,514.00其中:1.基金申购款476,721,522.4183,200,454.02559,921,976.43 2.基金赎回款-346,662,021.33-62,410,441.10-409,072,462.43四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)844,924,432.8650,264,472.80895,188,905.66项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)270,713,516.31-389,899.24270,323,617.07二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-19,308,065.0119,308,065.01三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)262,678,426.0713,515,225.76276,193,651.83其中:1.基金申购款321,798,789.0815,984,063.86337,782,852.94 2.基金赎回款-59,120,363.01-2,468,838.10-61,589,201.11四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)533,391,942.3832,433,391.53565,825,333.91报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的批复》(证监许可 [2015] 1954号文) 批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金》发售,基金合同于2015年12月2日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为897,754,215.64份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”) 。本基金于2015年10月28日至2015年11月24日募集。募集期间净认购资金人民币897,330,976.27元,认购资金在募集期间产生的利息人民币423,239.37元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计897,754,215.64份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第1500921号验资报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金》和截至报告期末最新公告的《招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券 (包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票资产占基金资产的比例为0% - 95%,投资于制造业转型主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。会计报表的编制基础本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。会计估计变更的说明本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。差错更正的说明本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。税项根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。(b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。(f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,按照证券投资基金管理人所在地适用的城市维护建设税税率,计算缴纳城市维护建设税。(h)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系招商基金管理有限公司基金管理人中国银行股份有限公司基金托管人招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)基金管理人的股东本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例招商证券225,531,755.137.32%40,874,585.272.93%债券交易金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例招商证券--1,019,600.0014.53%债券回购交易关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例招商证券1,740,000,000.0018.34%100,000,000.005.55%权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例招商证券210,037.097.48%34,593.052.31%关联方名称上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例招商证券38,066.622.94%31,784.753.72%注:1、上述交易佣金比率均在合理商业条件范围内收取,并符合行业标准;2、根据《证券交易单元及证券综合服务协议》,本基金管理人在租用招商证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券及回购交易的同时,还从招商证券股份有限公司获得证券研究综合服务。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费7,069,158.892,695,173.16其中:支付销售机构的客户维护费2,923,350.30815,695.34注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数基金托管费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费1,178,193.14449,195.53注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费招商制造业混合A招商制造业混合C合计招商基金管理有限公司-343.32343.32合计-343.32343.32注:根据基金合同的规定,招商制造业混合A不收取销售服务费,招商制造业混合C的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.80%的年费率来计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:招商制造业混合C的日销售服务费=前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行112,854,120.26217,200.4420,970,211.82103,760.24注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注603693江苏新能2018年6月25日2018年7月3日新股流通受限9.009.005,38448,456.0048,456.00-603706东方环宇2018年6月29日2018年7月9日新股流通受限13.0913.091,76523,103.8523,103.85-603156养元饮品2018年2月2日2019年2月12日自愿锁定78.7354.8652,8042,969,459.412,896,827.44-6.4.12.1.2 受限证券类别:债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:张)期末成本总额期末估值总额备注-----------6.4.12.1.3 受限证券类别:权证证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:份)期末成本总额期末估值总额备注-----------以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注002310东方园林-临时停牌13.08尚未复牌-4,023,06668,394,352.6052,621,703.28-期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额90,000,000.00元,于2017年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资735,019,208.4673.51其中:股票735,019,208.4673.512固定收益投资47,682,210.304.77其中:债券47,682,210.304.77资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产90,000,000.009.00其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计124,197,270.0212.427其他资产3,011,869.140.308合计999,910,557.92100.00报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业25,057,656.002.80B采矿业36,214,727.764.05C制造业459,229,407.6651.30D电力、热力、燃气及水生产和供应业71,559.850.01E建筑业52,621,703.285.88F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业87,833,362.429.81J金融业38,717,555.154.33K房地产业35,192,010.203.93L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业81,226.140.01O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计735,019,208.4682.11报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1002273水晶光电4,740,57861,011,238.866.822002310东方园林4,023,06652,621,703.285.883603228景旺电子1,012,60050,062,944.005.594002138顺络电子2,935,90047,003,759.005.255300143星普医科3,467,27043,167,511.504.826002812创新股份801,46739,376,073.714.407600048保利地产2,884,59135,192,010.203.938300369绿盟科技2,963,27231,707,010.403.549002439启明星辰1,378,62829,254,486.163.2710600872中炬高新977,80027,378,400.003.06注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的半年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1601601中国太保74,297,162.658.682002812创新股份55,563,928.666.493600498烽火通信54,689,835.786.394000002万科A52,477,461.006.135603228景旺电子50,254,803.005.876002138顺络电子49,700,079.005.817601688华泰证券49,200,024.335.758300143星普医科48,411,726.515.669600048保利地产48,020,792.685.6110600426华鲁恒升43,664,898.615.1011002310东方园林43,042,296.135.0312300097智云股份42,760,581.535.0013300369绿盟科技36,145,793.604.2214002273水晶光电35,935,901.174.2015002439启明星辰35,559,545.304.1516600872中炬高新30,790,665.613.6017002271东方雨虹30,522,516.503.5718300383光环新网29,919,664.943.5019600809山西汾酒29,726,561.423.4720002236大华股份29,433,460.193.4421601318中国平安28,609,615.943.3422000063中兴通讯26,967,162.533.1523000802北京文化26,634,137.483.1124601166兴业银行26,343,265.363.0825601899紫金矿业25,485,146.002.9826600438通威股份24,621,407.882.8827000651格力电器23,381,556.002.7328002050三花智控21,990,434.422.5729002468申通快递20,774,085.002.4330600196复星医药20,643,276.002.4131300133华策影视20,176,305.002.3632600030中信证券20,100,705.712.3533002123梦网集团19,870,098.062.3234002202金风科技19,758,432.502.3135300529健帆生物19,721,122.002.3036002042华孚时尚19,685,021.152.3037600309万华化学19,371,521.092.2638600188兖州煤业19,284,636.302.2539601225陕西煤业19,175,002.002.2440600029南方航空18,953,355.002.2141002013中航机电18,756,405.712.1942300496中科创达18,462,561.072.1643600970中材国际18,091,863.722.11注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600585海螺水泥76,052,238.968.882600426华鲁恒升60,861,511.867.113601601中国太保53,786,690.726.284601688华泰证券48,195,819.845.635000002万科A44,827,423.565.246002001新和成43,862,616.235.127002202金风科技42,296,829.634.948600438通威股份41,946,648.324.909600498烽火通信39,898,125.004.6610601877正泰电器38,043,667.454.4411600048保利地产37,020,832.104.3212603515欧普照明35,612,601.234.1613300383光环新网32,615,688.193.8114600887伊利股份31,356,727.633.6615002677浙江美大30,941,212.273.6116000802北京文化30,844,577.513.6017600809山西汾酒30,713,322.003.5918300070碧水源30,125,012.733.5219002179中航光电29,773,392.803.4820002271东方雨虹29,673,535.553.4721002050三花智控27,097,960.433.1722000069华侨城A25,797,315.003.0123601318中国平安25,605,572.002.9924300097智云股份25,165,326.082.9425000063中兴通讯24,673,527.112.8826002138顺络电子24,644,720.002.8827002013中航机电24,348,638.022.8428601166兴业银行24,185,817.652.8329600801华新水泥24,128,563.422.8230000651格力电器23,820,141.572.7831002555三七互娱23,758,579.322.7832600196复星医药21,850,760.002.5533601899紫金矿业21,063,810.002.4634002468申通快递19,432,400.182.2735600030中信证券19,160,423.352.2436002123梦网集团18,450,995.072.1637300133华策影视17,202,734.912.01注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额1,613,300,220.36卖出股票收入(成交)总额1,471,846,423.38注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券36,206,620.304.042央行票据--3金融债券11,475,590.001.28其中:政策性金融债11,475,590.001.284企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计47,682,210.305.33期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)101957117国债17362,03036,206,620.304.042018002国开1302113,06011,475,590.001.28期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。本基金投资股指期货的投资政策本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。本期国债期货投资评价根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。期末其他各项资产构成金额单位:人民币元序号名称金额(元)1存出保证金303,779.602应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,436,810.655应收申购款1,271,278.896其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计3,011,869.14期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1002310东方园林52,621,703.285.88重大事项基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例招商制造业混合A430,5431,962.44162,439,480.8219.23%682,474,386.3780.77%招商制造业混合C27391.32--10,565.67100.00%合计430,5701,962.34162,439,480.8219.23%682,484,952.0480.77%注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金招商制造业混合A684,305.170.0810%招商制造业混合C9.800.0928%合计684,314.970.0810%注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金招商制造业混合A10~50招商制造业混合C0合计10~50本基金基金经理持有本开放式基金招商制造业混合A10~50招商制造业混合C0合计10~50开放式基金份额变动单位:份项目招商制造业混合A招商制造业混合C基金合同生效日(2015年12月02日)基金份额总额897,754,215.64-本报告期期初基金份额总额714,774,418.9690,512.82本报告期基金总申购份额476,700,879.8420,642.57减:报告期基金总赎回份额346,561,431.61100,589.72本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--本报告期期末基金份额总额844,913,867.1910,565.67重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期未召开基金份额持有人大会。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。基金投资策略的改变本报告期基金投资策略无改变。为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信证券2439,833,852.7314.28%409,616.3814.58%-申万宏源4365,070,411.3911.85%339,989.4212.10%-兴业证券2326,388,060.9010.60%303,965.4510.82%-西藏东方财富1293,086,029.809.52%214,334.227.63%-华安证券1247,529,721.168.04%230,524.708.20%-招商证券1225,531,755.137.32%210,037.097.48%-海通证券3207,913,980.186.75%193,631.056.89%-长江证券2191,127,554.206.21%177,994.916.33%-华创证券2144,251,574.334.68%134,337.654.78%-长城证券2126,931,553.704.12%118,211.384.21%-中信建投699,133,084.743.22%92,322.983.29%-广发证券184,528,246.282.74%78,718.752.80%-中银国际367,504,641.932.19%62,866.362.24%-华泰证券364,743,751.182.10%60,296.232.15%-天风证券245,561,622.931.48%42,431.981.51%-中金公司243,458,339.081.41%40,472.811.44%-东兴证券339,126,961.751.27%36,438.791.30%-国金证券131,483,833.161.02%29,321.171.04%-新时代证券130,243,784.460.98%28,165.981.00%-国泰君安36,524,731.500.21%6,076.490.22%-信达证券2-----东北证券1-----银河证券1-----大通证券1-----中泰证券2-----中投证券1-----安信证券1-----太平洋证券2-----第一创业证券1-----西部证券1-----东方证券1-----平安证券3-----民族证券1-----红塔证券1-----方正证券3-----国信证券2-----光大证券1-----国海证券1-----注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信证券11,495,940.8021.35%480,000,000.005.06%--申万宏源--520,000,000.005.48%--兴业证券--90,000,000.000.95%--西藏东方财富------华安证券5,533,963.1010.28%1,440,000,000.0015.17%--招商证券--1,740,000,000.0018.34%--海通证券------长江证券--2,220,000,000.0023.39%--华创证券36,254,158.7067.33%1,020,000,000.0010.75%--长城证券--940,000,000.009.91%--中信建投558,033.011.04%----广发证券--250,000,000.002.63%--中银国际------华泰证券--610,000,000.006.43%--天风证券------中金公司------东兴证券--100,000,000.001.05%--国金证券------新时代证券------国泰君安------信达证券------东北证券------银河证券------大通证券------中泰证券--80,000,000.000.84%--中投证券------安信证券------太平洋证券------第一创业证券------西部证券------东方证券------平安证券------民族证券------红塔证券------方正证券------国信证券------光大证券------国海证券------ 招商基金管理有限公司2018年8月28日

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