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长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之券商分级、券商A、券商B不定期份额折算前收盘价调整的公告

发表日期:2018-09-13 06:53    来源:    关注指数:

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之券商分级、券商A、券商B不定期份额折算前收盘价调整的公告

根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年9月11日为份额折算基准日,对该日交易结束后登记在册的长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(即长盛中证证券公司份额的份额,场内简称:券商分级,代码:502053,包括场外份额、场内份额)、长盛中证证券公司A份额(场内简称:券商A,代码:502054)、长盛中证证券公司B份额(场内简称:券商B,代码:502055)实施不定期份额折算。

关于不定期份额折算的结果,详见2018年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及长盛基金管理有限公司网站上的《关于长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

2018年9月13日复牌首日券商分级、券商A、券商B的即时行情显示的前收盘价为2018年9月12日券商分级的基金份额净值以及券商A、券商B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.004元、1.000元、1.008元。2018年9月13日当日券商分级、券商A、券商B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2018年9月13日

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