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关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

2018-09-14 12:57:49

根据嘉实基金管理有限公司与深圳众禄基金销售股份有限公司(以下简称“众禄基金”)签署的开放式基金代销协议,自2018年9月14日起,增加众禄基金为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实新添康定期混合A、嘉实新添康定期混合C、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实逆向策略股票、嘉实中创400ETF联接C、嘉实富时中国A50ETF联接A、嘉实富时中国A50ETF联接C、嘉实新消费股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实深证基本面120ETF联接C、嘉实中证金融地产ETF联接C、嘉实稳宏债券C、嘉实稳宏债券A、嘉实新添丰定期混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添华定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实基本面50指数(LOF)A、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C、嘉实稳华纯债债券、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实快线货币A合计24只基金。

注:(1)嘉实逆向策略股票、嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实稳华纯债债券、嘉实快线货币A实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。(2)嘉实新添康定期混合A、嘉实新添康定期混合C、嘉实新添丰定期混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添华定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自2018年9月14日起,投资者可通过众禄基金办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以众禄基金的规定为准。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自2018年9月14日起,投资者可通过众禄基金开办上述基金(不包括嘉实新添康定期混合A、嘉实新添康定期混合C、嘉实新添丰定期混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添华定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券)的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户;凡申请办理嘉实基本面50指数(LOF)C、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实瑞享定期混合“定期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的开放式基金账户。(已开户者除外)

(2)已开立上述基金账户的投资者,可通过众禄基金申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与众禄基金约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

4、扣款金额

投资者应与众禄基金就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实原油(QDII-LOF)为T+2日),投资者可在T+2日(其中嘉实新兴市场债券A1-人民币、嘉实原油(QDII-LOF)为T+3日)到众禄基金查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到众禄基金申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到众禄基金申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循众禄基金的有关规定。

四、基金转换业务

自2018年9月14日起,投资者可通过众禄基金办理上述基金的转换业务,具体转换规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。

五、费率优惠

投资者通过众禄基金交易享有一折费率优惠,优惠期限以众禄基金的公告为准。优惠活动或业务规则如有变动,请以众禄基金最新公告为准。

六、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1.深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

注册地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人 薛峰 联系人 童彩平

电话 0755-33227950 传真 0755-33227951

网址 http://www.jjmmw.com

https://www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887

2.嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

  2018年9月14日