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永赢盛益债券型证券投资基金基金合同生效公告

发表日期:2018-09-15 06:56    来源:    关注指数:

永赢盛益债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年9月15日

1、公告基本信息

基金名称 永赢盛益债券型证券投资基金

基金简称 永赢盛益债券

基金主代码 006287

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年9月14日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢盛益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢盛益债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢盛益债券A 永赢盛益债券C

下属基金份额类别的交易代码 006287 006288

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2018〕464号

基金募集期间 自2018年8月24日至2018年9月12日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2018年9月14日

募集有效认购总户数(单位:户) 235

份额类别 永赢盛益债券A 永赢盛益债券C 合计

募集期间净认购金额(单位:元) 199,998,775.32 3,840.00 200,002,615.32

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.61 0.62 1.23

募集份额(单位:份) 有效认购份额 199,998,775.32 3,840.00 200,002,615.32

利息结转的份额 0.61 0.62 1.23

合计 199,998,775.93 3,840.62 200,002,616.55

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的事项 无 无 无

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 656.54 2,490.49 3,147.03

占基金总份额比例 0.00% 64.85% 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年9月14日

注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含);本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含)。

3、其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

(3)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线021-51690111或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。

(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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