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光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

发表日期:2018-09-15 06:56    来源:    关注指数:

根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年9月14日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票英唐智控(股票代码:300131)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC批零”)。

待该股票交易体现了交易活跃特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2018年9月15日

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