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银华交易型货币市场基金2018年“国庆节”假期前暂停及恢复申购业务的公告

2018-09-26 08:55:37

1 公告基本信息

  基金名称 银华交易型货币市场基金

基金简称 银华交易型货币

场内基金简称 银华日利

基金主代码 511880

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

公告依据 《银华交易型货币市场基金基金合同》和《银华交

易型货币市场基金招募说明书》

暂停相关业务的起始日及

原因说明

暂停申购起始日 2018年9月27日

暂停申购业务的原因说明

为保证本基金的稳定运作, 保护基金份额持有人

利益,根据国家国庆节假期安排、沪深证券交易所

休市的安排以及《银华交易型货币市场基金基金

合同》 的相关规定, 本公司决定于2018年9月27

日、9月28日暂停本基金的申购业务。

恢复相关业务的起始日及

原因说明

恢复申购起始日 2018年10月8日

恢复申购业务的原因说明

2018年国庆节假期后本基金的第一个开放日为

2018年10月8日, 因此本基金自该日起恢复申购

业务。

下属分级基金的基金简称 银华日利 银华日利B

下属分级基金的交易代码 511880 003816

该分级基金是否暂停申购业务 是 否

  注:(1)根据中国证监会办公厅《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2017〕84号)及沪深证券交易所休市安排,2018年10月1日(星期一)至10月7日(星期日)休市,另外,9月29日(星期六)、9月30日(星期日)为周末休市。10月8日(星期一)起照常开市。银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定于2018年9月27日、9月28日暂停银华日利(基金代码:511880)的申购业务,在暂停申购业务期间,本公司将正常办理银华日利的赎回业务、银华日利B的申购赎回业务、银华日利的二级市场交易业务将正常进行。

  (2)银华日利将于2018年10月8日起恢复办理申购业务,届时将不再另行公告,敬请投资者留意。

  2 其他需要提示的事项

  (1)投资者于2018年9月26日申购银华日利的份额自下一个工作日(2018年9月27日)起享有银华日利的分配权益;投资者于2018年9月28日15:00前赎回银华日利的份额享有该日和整个假期期间的收益,并于下一个开放日(2018年10月8日)起不享有银华日利的分配权益。

  (2)2018年9月29日至2018年10月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未到账的赎回款项等,将顺延到2018年10月8日进行处理。

  (3)投资者如在节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  银华基金管理股份有限公司

  客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

  网址:www.yhfund.com.cn

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  本公告解释权归本公司。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2018年9月26日