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9月基金战报:消费主题反弹易方达起舞 油气类QDII亮眼

发表日期:2018-10-10 06:58    来源:中国经济网    关注指数:

中国经济网北京10月10日讯 (记者李荣 康博) 9月A股行情略有回暖,白酒、电器、保险等价值蓝筹股迎来反弹,与此同时,科技成长股却依然回调。受此影响,普通股票型基金与混合型基金中,消费主题类基金业绩表现亮眼,其中规模高居168.73亿元的易方达消费行业(110022)由于持续坚守大消费股票而成为价值投资的表率,单月上涨5.21%。

相比之下,重仓科技成长股的基金则继续受挫,或许是受到易方达消费行业的影响,规模达83.92亿元的易方达中小盘(110011)实则也重创了消费行业,从而实现了5.31%的涨幅。整体上看,超过半数的权益类产品在9月份里实现了净值上涨。

同时,在全球石油供给问题等因素的影响下,9月份国际油价继续高歌猛进,主要投资于原油市场的QDII基金业绩延续上涨行情,成为最大的明星。根据中国经济网记者统计,9月份QDII基金涨幅榜前九名均被国际原油及大宗商品类主题基金占据。

股基:消费主题基金排名靠前 科技类惨跌

9月以来,A股虽然延续震荡行情,但整体表现出反弹之势,并于9月末迎来一波小行情,这对于在磨底市中挣扎的基金来说可谓是久旱逢甘霖。从9月普通股票型基金表现来看,消费主题以及资源主题类的基金净值逐渐回暖,取得了不错的收益率。

随着9月收官,各类型基金排名也纷纷浮出水面。Wind数据显示,9月份可以取得可比数据的331只普通股票型基金中,有180只基金取得正收益,占比54.38%。与8月份仅4只普通股票型基金取得小幅正收益相比,9月基金净值回暖趋势明显,根据中国经济网记者统计,涨幅超过3%的普通股票型基金有10只,其中5只基金涨幅超过5%,2只基金涨幅超过7%。

普通股票型基金中,涨幅靠前的主要集中在食品饮料、金融消费主题,而投资于银行、保险、上证50指数等大盘股的基金收益也比较可观。其中,重仓贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、美的集团、格力电器等蓝筹股的基金占据普通股票型基金涨幅榜前列。

尤其值得一提的是易方达消费行业(110022),众所周知,该基金一直以大消费行业为配置方向,在经过了今年前几个月的回调后,该基金也终于在9月份迎来了反弹,净值上涨了5.21%,而高达168.73亿元的规模也说明了其备受投资者关注。

相比之下,仍然有45%左右的普通股票型基金没能取得正收益。Wind数据显示,9月份超过50只普通股票型基金跌幅在2%之上,跌幅超过3%的基金有20只,跌幅超过5%的基金有8只,业绩表现最差的是汇丰晋信科技先锋(540010),该基金9月份净值下跌达9.30%。

跌幅靠前的主要是科技主题基金,这显示了中小创估值回归的趋势还没有结束。由于立讯精密、欧菲科技、东山精密、风华高科、浪潮信息、信维通信、大华股份、华宇软件、北方华创等个股9月份下跌幅度较大,许多重仓此类电子、通信及计算机相关板块的普通股票型基金均登上9月跌幅榜。

此外,9月普通股票型基金跌幅榜前40名中也出现了几只医药健康主题基金的身影,主要由于生物医药类个股并没有明显起色,大多延续震荡下跌趋势。

九月普通股票型基金涨跌幅前四十名

数据来源:Wind

混基:六成基金取得正收益 军工主题产品抬头

同为权益类产品,混合型基金的表现与普通股票型基金较为相似,同时由于混合型基金投资灵活性较高,故而业绩较普通股基相对较好。根据中国经济网记者统计,9月份超过六成混合基金均取得了正收益。

Wind数据显示,涨幅超过4%的混合基金共有63只,涨幅超过5%的有12只。同普通股票型基金一样,得益于白酒、电器、保险等价值蓝筹股的上涨,混合基金中重仓此类个股的基金9月份业绩表现普遍较好。部分涨幅靠前的混合基金虽然名字中带有“中小盘”、“互联网+”字眼,但实则重仓股中却包含了贵州茅台、五粮液、泸州老窖、青岛海尔、伊利股份、格力电器、美的集团、中国平安、小天鹅A等价值蓝筹股。这其中最明显的就是易方达中小盘(110011),其基金经理并没有被中小盘的主题所困扰,反而坚定持有大消费行业,这也让其在9月份里获得了5.31%的上涨,而83.92亿元的规模也是混合型基金涨幅前四十名里规模最大的产品。

中国经济网记者还注意到,9月混合型基金涨幅榜中出现了几只军工主题基金,从前十大重仓股看,这类基金大多投资了内蒙一机、中直股份、中航机电、中航沈飞、中航飞机、中航高科、航天电子、中国卫星、航天电器等军工股。

9月份混合型基金中处于垫底水平的也大多为科技成长股,配置方面以电子、计算机、通信等行业为主的混合型基金普遍跌幅靠前,许多重仓了近期跌幅较高的东山精密、立讯精密、欧菲科技、信维通信、风华高科等个股,且股票仓位较高的混合基金业绩表现均不佳。

多家机构及业内人士表示,四季度依旧看好消费板块。招商证券研报认为,进入四季度,A股虽然仍面临一定的挑战,但中国经济面长期向好的趋势未变,科技消费领域有巨大的发展空间。好买基金研究中心研究员黄曦漪认为,从企业盈利情况来看,白酒、家电仍能保持两位数增长,和其他一些增速大幅下滑甚至负增长的板块相比,仍然有比较优势,因此消费板块仍有配置价值。

九月混合型基金涨跌幅前四十名排名证券简称累计单位净值增长率(%)规模(亿元)证券简称累计单位净值增长率(%)规模(亿元)1国联安鑫乾A7.490.02汇丰晋信新动力-9.072.172光大产业新动力7.200.95中融物联网主题-8.960.493金鹰元安C5.915.06上投摩根新兴动力A-7.2128.524中海中鑫5.770.74上投摩根新兴动力H-7.200.225金信价值精选C5.570.01南华瑞盈C-7.070.036金信价值精选A5.510.06南华瑞盈A-7.030.177东方利群C5.351.54上投摩根文体休闲-7.030.718易方达中小盘5.3183.92宝盈科技30-6.8621.289国投瑞银国家安全5.2612.17华润元大信息传媒科技-6.850.6910易方达瑞恒5.204.82长信利广C-6.800.0111广发百发大数据E5.130.50中融核心成长-6.694.7712广发百发大数据A5.130.18长信利广A-6.663.0313长盛互联网+4.820.88前海开源人工智能-6.6311.3714中欧红利优享A4.810.43东方创新科技-6.220.3615汇添富消费行业4.7644.96博时互联网主题-6.1914.3516银华瑞泰4.7428.01长盛信息安全量化策略-5.990.5617易方达国企改革4.741.41长盛创新驱动-5.870.8518国富金融地产C4.730.21中邮健康文娱-5.860.6319长盛新兴成长4.726.03宝盈互联网沪港深-5.791.0320益民品质升级4.691.66广发鑫享-5.742.8321国泰景气行业4.6711.55博时特许价值R-5.620.0022东吴新产业精选4.671.61景顺长城中国回报-5.560.6723中欧红利优享C4.660.10华宝智慧产业-5.460.6424华夏消费升级A4.648.63上投摩根整合驱动-5.4110.6525广发百发大数据策略价值A4.630.48富国创新科技-5.401.6326万家瑞尧A4.632.07上投摩根阿尔法-5.3517.1627中银金融地产4.630.78中信建投智信物联网C-5.270.0028万家瑞尧C4.620.00浦银安盛增长动力-5.2414.9329广发百发大数据策略价值E4.580.05中信建投智信物联网A-5.240.2830华夏消费升级C4.552.01长盛分享经济主题-5.150.5231交银股息优化4.521.52广发制造业精选-5.114.8032益民创新优势4.496.59平安大华新鑫先锋C-5.080.0133南方军工改革4.494.42景顺长城改革机遇-5.080.4334华夏稳盛4.4058.79国联安优选行业-5.046.1935国泰金泰A4.371.41兴全社会责任-5.0362.4336国泰金泰C4.330.21平安大华新鑫先锋A-4.990.5237东方区域发展4.250.51华夏国企改革-4.967.9838银华心怡4.242.66广发新兴成长-4.892.6639长信国防军工4.244.45诺安成长-4.873.5140南方金融主题4.200.31中欧量化驱动-4.841.54数据来源:Wind

债基:混合债基受益A股反弹 纯债延续调整

9月份,债券型基金的表现整体上受益于A股市场的反弹,根据中国经济网记者的统计,在全市场近2000只债基中,单月出现净值亏损的仅占到了一成,而且绝大多数的跌幅都在2%以内,相比8月份有很大改观。

从跌幅靠前的债券型基金看,主要以纯债债基为主,这与8月份混合债基大面积亏损形成了鲜明的对比,但9月份,纯债债基的跌幅并不大,除寥寥几只超过2%以外,其余均小幅下跌。造成这一现象的原因是9月份债市震荡下跌,市场主要担忧因素包括通胀反弹、地方债供给放量、稳投资与宽信用传导和美联储加息。

相比之下,混合型债基在本月跌幅缩小的主要功劳则要归因于A股月度的反弹行情,这令部分混合型债基当中的股票类资产出现回升,从而缩小了亏损。另外,转债基金也在正股的反弹下大多出现反弹,但幅度要弱于正股。

数据显示,9月转债指数上涨0.37%,同期沪深300指数上涨3.13%,中小板指下跌1.61%,创业板指下跌1.66%。9月转债市场日均成交量为13.38亿元,环比下跌14%。

机构预计,央行延续流动性宽松趋势,实现资金净投放,维护银行体系流动性合理充裕,短期流动性利率虽有所上行,但幅度均保持克制。整体上,债市赚钱效应依旧明显,更多资金进入债市追求稳定收益,货币政策并没有收紧的预期,从长期来看,在去杠杆的大背景下,通缩风险大于通胀风险,而中美利率趋于脱钩,债券牛市依旧向好。

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