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华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

发表日期:2018-10-12 07:02    来源:    关注指数:

鉴于“光环新网(股票代码300383)”及“芒果超媒(股票代码300413)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定及华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,为确保本公司旗下基金持有的“光环新网”及“芒果超媒”股票的估值更加公平、合理,经本公司与相关基金托管行、会计师事务所协商一致,自2018年10月11日起,对公司旗下基金持有的“光环新网”及“芒果超媒”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“光环新网”及“芒果超媒”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2018年10月12日

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