手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

2018-10-12 22:11:25

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2018年10月11日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的下列停牌股票,采用“指数收益法”予以估值:“光环新网(代码:300383)”、“美的集团(代码:000333)”、“芒果超媒(代码:300413)”、“健 康 元(代码:600380)”。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2018年10月12日