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关于调整安信现金管理货币市场基金单日大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告

2018-12-22 13:04:22

1公告基本信息

基金名称 安信现金管理货币市场基金

基金简称 安信现金管理货币

基金主代码 750006

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信现金管理货币市场基金基金合同》、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》及相关公告。

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2018年12月24日

暂停大额转换转入起始日 2018年12月24日

暂停大额定期定额投资起始日 2018年12月24日

限制申购金额(单位:人民币元) 300,000,000.00

限制转换转入金额(单位:人民币元) 300,000,000.00

限制定期定额申购金额(单位:人民币元) 300,000,000.00

暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 保护现有基金份额持有人利益。

下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B

下属分级基金的交易代码 750006 750007

该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 是

下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 300,000,000.00 300,000,000.00

下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) 300,000,000.00 300,000,000.00

下属分级基金的限制定期定额申购金额(单位:人民币元) 300,000,000.00 300,000,000.00

注:1、安信现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”)限制单一账户最高持有金额为:3亿元(含3亿元),限制单日大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资金额为:3亿元(不含3亿元)。

2、本基金自2018年10月18日起暂停所有代销机构的申购、转换转入及定期定额投资业务,此次调整仍保留该条限制。

3、本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资交易申请,限制起始日为2018年12月24日,需要注意的是2018年12月21日15:00后提交的基金交易申请将视为2018年12月24日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2 其他需要提示的事项

1、自2018年12月24日起,本基金单日大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额调整为3亿元(不含3亿元),如单日单个基金账户单笔申请金额高于3亿元(不含3亿元)的,本基金管理人有权将不超过3亿元限额的申请部分确认成功,超过3亿元限额的申请部分拒绝或确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申请后持有金额高于3亿元(不含3亿元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过3亿元限额的申请确认成功,对于超限临界的那笔委托以将不超过3亿元限额的申请部分确认成功,其余笔数本基金管理人有权拒绝或确认失败。

2、自2018年12月24日起,本基金单个账户申购、转换转入及定期定额投资后单一账户的最高持有金额调整为3亿元(3亿含元),即每个基金账户累计申购后的最高持有金额为3亿元(含3亿元),如单个基金账户单笔申购后的累计持有金额高于3亿元(不含3亿元)的,本基金管理人有权将不超过3亿元限额的申请部分确认成功,超过3亿元限额的申请部分拒绝或确认失败;如单个基金账户多笔累计申请后持有金额高于3亿元(不含3亿元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过3亿元限额的申请确认成功,对于超过临界限额的单笔委托,将对其中不超过3亿元限额的申请部分确认成功,该笔委托的其余部分本基金管理人有权拒绝或确认失败。

3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理,本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2018年12月22日