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工银瑞信2018年12月31日股票型基金资产净值公告

2018-12-31 13:12:03

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

2018/12/31 000793 工银高端制造股票 496,495,623.55 0.611 0.611

2018/12/31 000803 工银研究精选股票 49,211,373.55 1.071 1.071

2018/12/31 000831 工银医疗保健股票 2,722,400,235.18 1.169 1.169

2018/12/31 000893 工银创新动力股票 584,189,234.08 0.475 0.475

2018/12/31 000991 工银战略转型股票 642,934,317.40 0.964 0.964

2018/12/31 001008 工银国企改革股票 1,353,151,533.45 0.909 0.909

2018/12/31 001043 工银美丽城镇股票 388,196,125.83 0.892 0.892

2018/12/31 001054 工银新金融股票 576,818,437.13 0.849 0.849

2018/12/31 001158 工银新材料新能源股票 1,600,141,115.10 0.529 0.529

2018/12/31 001171 工银养老产业股票 806,414,973.17 0.622 0.622

2018/12/31 001195 工银农业产业股票 619,450,816.31 0.507 0.507

2018/12/31 001245 工银生态环境股票 777,621,737.68 0.543 0.543

2018/12/31 001409 工银互联网加股票 2,633,264,121.79 0.256 0.256

2018/12/31 001496 工银聚焦30股票 178,906,514.51 0.592 0.592

2018/12/31 001651 工银新蓝筹股票 291,243,557.08 1.153 1.153

2018/12/31 001714 工银文体产业股票 422,435,901.96 1.326 1.326

2018/12/31 001717 工银前沿医疗股票 372,885,358.53 1.133 1.133

2018/12/31 001718 工银物流产业股票 37,694,973.38 1.142 1.142

2018/12/31 001719 工银国家战略股票 44,507,335.82 0.764 0.764

2018/12/31 002387 工银沪港深股票 1,988,140,943.92 0.967 1.035

2018/12/31 002861 工银智能制造股票 18,308,869.27 0.618 0.618

2018/12/31 006002 工银医药健康股票A 272,920,481.67 0.9366 0.9366

2018/12/31 006003 工银医药健康股票C 112,549,055.61 0.935 0.935