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长安基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2018-12-31 10:12:10

截至 2018 年 12 月 31 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

长安宏观策略混合型证券投资基金 58,790,218.39 1.005 1.825

长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 46,861,652.71 0.833 1.337

长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 10,572,348.15 1.0253 1.2653

长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 3,292,680.32 1.0169 1.0669

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 A 59,486,246.00 1.4013 1.4013

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 C 21,701,436.29 1.3914 1.3914

长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 176,532,261.58 1.1008 1.1008

长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 486,143,184.80 1.0855 1.0855

长安泓泽纯债债券型证券投资基金 A 424,870,390.78 1.0954 1.0954

长安泓泽纯债债券型证券投资基金 C 1,127,545.44 1.0673 1.0673

长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 43,908,674.53 1.318 1.318

长安鑫恒回报混合型证券投资基金 A 2,875,010.40 0.9580 0.9580

长安鑫恒回报混合型证券投资基金 C 18,720,863.89 0.9604 0.9604

长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 A 2,266,292.21 0.9711 0.9711

长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 C 25,207,995.27 0.9645 0.9645

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 A 38,393,855.32 0.9282 0.9282

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 C 31,351,307.60 0.9281 0.9281

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 A 210,568,145.62 0.8460 0.8460

长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 C 16,592,608.10 0.8441 0.8441

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 A 13,852,974.58 0.9348 0.9348

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 C 27,153,250.73 0.9309 0.9309

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 A 62,620,256.19 0.8484 0.8484

长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 C 15,143,188.93 0.8521 0.8521

长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 245,601,709.02 0.8238 0.8238

长安鑫禧灵活配置混合 8,702,275.53 0.8220 0.8220型证券投资基金 C

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 A 3,622,730.77 0.8639 0.8639

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 C 3,592,471.44 0.8589 0.8589

长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 165,791,415.56 1.0357 1.0357

长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 57,248,728.37 1.0346 1.0346

长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A 74,480,637.26 0.9716 0.9716

长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 C 2,136,938.79 0.9657 0.9657

基金名称 基金资产净值(元) 万份单位基金收益(元)7 日年化收益率(%)

长安货币市场证券投资基金 A 112,231,576.38 1.0595 4.0260

长安货币市场证券投资基金 B 6,430,489,050.41 1.1253 4.2580

特此公告。

长安基金管理有限公司

2018 年 12 月 31 日