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上海东方证券资产管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

发表日期:2019-01-02 06:50    来源:    关注指数:

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,上海东方证券资产管理有限公司就旗下三十五只开放式基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:

2018年12月31日 单位:元

基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

000480 东方红新动力混合 3,722,562,877.78 1.995 2.083

000619 东方红产业升级混合 7,949,793,332.67 2.584 2.584

169101 东方红睿丰混合 10,726,798,823.42 1.165 2.067

169102 东方红睿阳混合 345,127,430.13 0.985 1.711

000970 东方红睿元混合 681,757,989.40 1.800 1.800

001112 东方红中国优势混合 6,337,702,656.36 1.316 1.316

001202 东方红领先精选混合 820,127,343.37 1.060 1.180

001203 东方红稳健精选混合A 633,155,025.01 1.233 1.233

001204 东方红稳健精选混合C 2,759,151.12 1.249 1.249

001309 东方红睿逸定期开放混合 1,100,319,666.35 1.299 1.299

001405 东方红策略精选混合A 287,428,741.68 1.0464 1.1664

001406 东方红策略精选混合C 113,782,057.72 1.0010 1.1010

001564 东方红京东大数据混合 2,170,348,040.38 1.145 1.145

001712 东方红优势精选混合 1,715,433,135.41 1.131 1.131

001906 东方红6个月定开纯债 2,106,872,476.66 1.0772 1.1206

001862 东方红收益增强债券A 808,184,559.84 0.962 1.042

001863 东方红收益增强债券C 196,022,477.53 0.951 1.031

001945 东方红信用债债券A 79,292,428.16 1.080 1.120

001946 东方红信用债债券C 36,809,259.34 1.067 1.107

169103 东方红睿轩沪港深混合 1,143,319,183.20 1.101 1.348

002650 东方红稳添利纯债 542,613,243.09 1.0757 1.0988

002701 东方红汇阳债券A 2,614,682,113.76 1.0373 1.1173

002702 东方红汇阳债券C 262,387,238.55 1.0255 1.1055

005008 东方红汇阳债券Z 84,752,884.64 1.0377 1.0977

002651 东方红汇利债券A 1,104,794,671.41 1.0291 1.1091

002652 东方红汇利债券C 169,592,190.22 1.0174 1.0974

169104 东方红睿满沪港深混合 1,234,418,540.73 1.078 1.358

002803 东方红沪港深混合 4,694,951,332.27 1.353 1.353

169105 东方红睿华沪港深混合 7,345,358,562.06 1.1539 1.3759

003044 东方红战略精选混合A 616,253,857.50 1.0133 1.0633

003045 东方红战略精选混合C 44,022,660.09 1.0033 1.0533

002783 东方红价值精选混合A 793,841,002.93 1.0155 1.0355

002784 东方红价值精选混合C 53,430,426.78 1.0058 1.0258

003396 东方红优享红利混合 2,655,415,263.55 1.1124 1.1124

003668 东方红益鑫纯债债券A 350,657,372.96 1.0705 1.1005

003669 东方红益鑫纯债债券C 881,095,938.58 1.0619 1.0919

004278 东方红智逸沪港深定开混合

1,519,618,173.87 1.0882 1.0882

501049 东方红睿玺三年定开混合

1,563,157,166.06 0.7900 0.7900

501053 东方红目标优选定开混合 993,618,064.16 1.0032 1.0232

501054 东方红睿泽三年定开混合 5,764,158,814.03 0.8112 0.8112

169106 东方红创新优选定开混合 1,997,132,439.81 1.0047 1.0197

005974 东方红配置精选混合A 5,456,875,305.45 0.9745 0.9745

005975 东方红配置精选混合C 214,887,527.11 0.9714 0.9714

006353 东方红核心优选定开混合 355,089,878.33 1.0126 1.0126

501066 东方红恒元五年定开混合 1,310,547,942.49 0.9796 0.9796

基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金净收益 7日年化收益率

005056 东方红货币A 56,678,601.59 3.1853 3.757%

005057 东方红货币B 1,937,170,097.50 3.3826 4.010%

005058 东方红货币E 45,349,632.34 3.3086 3.916%

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

二O一九年一月二日

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