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中加基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值的公告

2019-01-02 17:58:12

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中加基金管理有限公司就旗下证

券投资基金2018年12月31日的基金资产净值等信息披露如下:

1、中加货币市场基金

基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实现

收益

最近 7 日年

化收益率

中加货币市

场基金 A 类

中加货币 A 000331 1,651,176,996.54 1.1068 4.014%

中加货币市

场基金 C 类

中加货币 C 000332 19,354,321,646.12 1.1725 4.255%

注:上述每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率均为 2018 年 12 月 31 日当日每万份已实

现收益和最近 7 日年化收益率。2018 年 12 月 29 日当日每万份已实现收益:中加货币 A 为

1.1067,中加货币 C 为 1.1724,最近 7 日年化收益率:中加货币 A 为 3.757%,中加货币 C

为 3.997%。2018 年 12 月 30 日当日每万份已实现收益:中加货币 A 为 1.1067,中加货币 C

为 1.1725,最近 7 日年化收益率:中加货币 A 为 3.898%,中加货币 C 为 4.138%。

2、除货币基金以外其他证券投资基金

基金名称 基金简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累

计净值

中加纯债一

年定期开放

债券型证券

投资基金 A

中加纯债一

年 A

000552 860,027,091.26 1.073 1.400

中加纯债一

年定期开放

债券型证券

投资基金 C

中加纯债一

年 C

000553 42,227,913.83 1.072 1.379

中加纯债债

券型证券投

资基金

中加纯债债

000914 414,083,675.40 1.0234 1.3195

中加改革红

利灵活配置

混合型证券

投资基金

中加改革红

利混合

001537 52,812,540.82 0.7570 0.8170

中加心享灵

活配置混合

型证券投资

中加心享混

合 A

002027 1,454,729,263.57 1.0439 1.0939

基金 A 类

中加心享灵

活配置混合

型证券投资

基金 C 类

中加心享混

合 C

002533 747,199.36 1.0444 1.2455

中加瑞盈债

券型证券投

资基金

中加瑞盈债

002440 33,356,935.98 1.0626 1.0626

中加丰润纯

债债券型证

券投资基金

A 类

中加丰润纯

债债券 A

002881 147,201.53 1.9484 1.9484

中加丰润纯

债债券型证

券投资基金

C 类

中加丰润纯

债债券 C

002882 308,346,943.81 1.1032 1.1032

中加丰尚纯

债债券型证

券投资基金

中加丰尚纯

债债券

003155 3,528,797,875.92 1.0337 1.0968

中加丰泽纯

债债券型证

券投资基金

中加丰泽纯

债债券

003417 840,271,570.62 1.076 1.119

中加丰盈纯

债债券型证

券投资基金

中加丰盈纯

债债券

003428 126,144,406.20 1.0506 1.1004

中加纯债两

年定期开放

债券型证券

投资基金 A

中加纯债两

年债券 A

003660 1,044,500,182.31 1.0443 1.1076

中加纯债两

年定期开放

债券型证券

投资基金 C

中加纯债两

年债券 C

003661 2,818.58 1.0573 1.1023

中加丰享纯

债债券型证

券投资基金

中加丰享纯

债债券

003445 6,209,324,581.98 1.0227 1.0977

中加丰裕纯

债债券型证

券投资基金

中加丰裕纯

债债券

003673 1,527,800,438.70 1.0241 1.1109

中加纯债定 中加纯债定 004911 3,570,997,135.74 1.0194 1.0752

期开放债券

型发起式证

券投资基金

A 类

开债券 A

中加纯债定

期开放债券

型发起式证

券投资基金

C 类

中加纯债定

开债券 C

004912 0.00 1.0000 1.0000

中加颐享纯

债债券型证

券投资基金

中加颐享纯

债债券

004910 1,220,808,726.94 1.0174 1.0741

中加聚鑫纯

债一年定期

开放债券型

证券投资基

金 A 类

中加聚鑫纯

债一年 A

004940 476,638,114.25 1.0607 1.0607

中加聚鑫纯

债一年定期

开放债券型

证券投资基

金 C 类

中加聚鑫纯

债一年 C

004941 19,246,094.82 1.0567 1.0567

中加颐慧三

个月定期开

放债券型发

起式证券投

资基金 A 类

中加颐慧定

开债券 A

005336 7,157,209,193.94 1.0275 1.0673

中加颐慧三

个月定期开

放债券型发

起式证券投

资基金 C 类

中加颐慧定

开债券 C

005337 0.00 1.0000 1.0000

中加颐兴定

期开放债券

型发起式证

券投资基金

中加颐兴定

开债券

005879 4,057,297,610.76 1.0177 1.0451

中加颐信纯

债债券型证

券投资基金

A 类

中加颐信纯

债债券 A

006068 780,400,716.07 1.0137 1.0334

中加颐信纯

债债券型证

券投资基金

中加颐信纯

债债券 C

006069 1,480.31 1.0139 1.0336

C 类

中加心悦灵

活配置混合

型证券投资

基金 A 类

中加心悦混

合 A

005371 134,140,157.23 1.0318 1.0318

中加心悦灵

活配置混合

型证券投资

基金 C 类

中加心悦混

合 C

005372 1,538.48 1.0314 1.0314

中加紫金灵

活配置混合

型证券投资

基金 A 类

中加紫金混

合 A

005373 54,746,941.05 0.7844 0.7844

中加紫金灵

活配置混合

型证券投资

基金 C 类

中加紫金混

合 C

005374 23,838,641.73 0.7824 0.7824

中加颐睿纯

债债券型证

券投资基金

A 类

中加颐睿纯

债债券 A

006066 6,152,136,431.73 1.0191 1.0191

中加颐睿纯

债债券型证

券投资基金

C 类

中加颐睿纯

债债券 C

006067 2,756.72 1.0175 1.0175

中加颐合纯

债债券型证

券投资基金

中加颐合纯

债债券

006180 4,560,348,909.21 1.0161 1.0161

中加转型动

力灵活配置

混合型证券

投资基金 A

中加转型动

力混合 A

005775 11,013,798.69 1.0171 1.0171

中加转型动

力灵活配置

混合型证券

投资基金 C

中加转型动

力混合 C

005776 11,727,642.64 1.0128 1.0128

中加颐鑫纯

债债券型证

券投资基金

中加颐鑫纯

债债券

006304 3,479,813,076.83 1.0139 1.0139

中加聚利纯 中加聚利纯 006588 278,386,646.66 1.0081 1.0081

债定期开放

债券型证券

投资基金 A

债定开 A

中加聚利纯

债定期开放

债券型证券

投资基金 C

中加聚利纯

债定开 C

006589 17,853,693.45 1.0077 1.0077

中加颐智纯

债债券型证

券投资基金

中加颐智纯

债债券

006411 202,017,694.00 1.0098 1.0098

中加瑞利纯

债债券型证

券投资基金

A 类

中加瑞利纯

债债券 A

006453 210,109,191.70 1.0005 1.0005

中加瑞利纯

债债券型证

券投资基金

C 类

中加瑞利纯

债债券 C

006454 2,273.37 1.0005 1.0005

以上数值均已经托管行复核,特此公告。

中加基金管理有限公司

2019 年 01 月 02 日