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招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露

2019-01-02 10:01:21

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到2018年12月31日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下:

净值日期:2018-12-31  

?序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 (元 ) 基金份额累计净值 (元 ) 基金资产净值 (元 )

1 000126 招商安润保本混合型证券投资基金 1.030 1.374 1,940,440,094.94

2 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1.297 1.444 18,663,011.46

3 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 A 1.102 1.102 72,566,918.73

4 000679 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 A 1.005 1.005 61,910,486.39

5 000746 招商行业精选股票型证券投资基金 1.282 1.282 335,087,078.20

6 000792 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金 1.2530 1.3139 269,746.58

7 000960 招商医药健康产业股票型证券投资基金 0.951 0.951 760,221,140.02

8 001403 招商国企改革主题混合型证券投资基金 0.671 0.671 562,530,519.70

9 001404 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 0.594 0.594 1,061,287,564.99

10 001427 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A 1.093 1.093 925,647,147.18

11 001446 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 C 1.084 1.084 172,343.30

12 001531 招商安益灵活配置混合型证券投资基金 0.9961 0.9961 95,645,809.76

13 001628 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 0.643 0.643 37,297,763.08

14 001749 招商中国机遇股票型证券投资基金 0.753 0.753 689,101,890.04

15 001868 招商产业债券型证券投资基金 C 1.341 1.581 2,059,090,171.46

16 001869 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 A 0.891 1.011 756,748,236.67

17 001917 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 0.7375 0.8075 36,594,880.17

18 002017 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 1.275 1.419 758,617,884.61

19 002103 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 1.031 1.031 32,363,350.67

20 002249 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 0.8052 0.8052 201,974,354.74

21 002271 招商安弘保本混合型证券投资基金 1.085 1.085 1,340,258,780.76

22 002317 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 0.937 0.937 127,467,456.44

23 002341 招商招瑞纯债债券型证券投资基金 A 1.139 1.139 11,394,973.75

24 002389 招商安德保本混合型证券投资基金 A 1.077 1.077 920,743,299.82

25 002416 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 C 0.996 0.996 914,676.86

26 002417 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 C 1.110 1.110 29,275,471.21

27 002456 招商安元保本混合型证券投资基金 A 1.059 1.059 781,293,479.26

28 002506 招商招盈 18个月定期开放债券型证券投资基金 1.1159 1.1159 237,017,113.35

29 002514 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 A 1.107 1.107 5,109,493.04

30 002515 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 C 1.020 1.020 152,463,946.88

31 002520 招商招瑞纯债债券型证券投资基金 C 1.127 1.127 3,098,367,858.87

32 002574 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 0.971 1.121 242,327,236.19

33 002581 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 A 1.104 1.104 5,151,786.57

34 002582 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 C 1.028 1.028 153,746,006.78

35 002628 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 A 0.9763 0.9763 44,533,940.48

36 002629 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 C 0.9618 0.9618 3,639,058.03

37 002657 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0082 1.0082 73,708,231.68

38 002658 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 C 0.9923 0.9923 24,455,491.48

39 002756 招商招兴纯债债券型证券投资基金 A 1.083 1.129 887,682,337.49

40 002757 招商招兴纯债债券型证券投资基金 C 1.084 1.122 29,208.23

41 002776 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 A 0.9580 0.9580 94,001,591.05

42 002777 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 C 0.9392 0.9392 6,873,161.56

43 002815 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 A 1.001 1.088 10,739,277.77

44 002816 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 C 1.000 1.080 4,989,987.81

45 002817 招商招恒纯债债券型证券投资基金 A 1.045 1.055 104,664,136.75

46 002818 招商招恒纯债债券型证券投资基金 C 1.031 1.041 7,510.48

47 002819 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 A 0.999 1.097 301,609,494.45

48 002820 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 C 0.998 1.093 5,708.11

49 002823 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 A 0.796 0.796 13,748,340.16

50 002824 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 C 0.786 0.786 19,325,428.10

51 002994 招商招裕纯债债券型证券投资基金 A 1.0836 1.0881 108,569,495.31

52 002995 招商招裕纯债债券型证券投资基金 C 1.0665 1.0705 39,625.16

53 003000 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 A 0.8956 0.8956 124,494,560.17 ?54 003001 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 C 0.8817 0.8817 2,365,404.70

55 003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 1.0038 1.0038 274,450,983.80

56 003156 招商招悦纯债债券型证券投资基金 A 1.0173 1.0957 3,099,731,541.86

57 003157 招商招悦纯债债券型证券投资基金 C 1.0173 1.0913 43,094,722.73

58 003265 招商招坤纯债债券型证券投资基金 A 1.0862 1.0862 55,969,613.30

59 003266 招商招坤纯债债券型证券投资基金 C 1.0761 1.0761 4,898,764.76

60 003269 招商招乾纯债债券型证券投资基金 A 1.2268 1.2877 4,251,910,613.96

61 003270 招商招乾纯债债券型证券投资基金 C 1.1811 1.2397 2,656.23

62 003351 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 0.8548 0.8548 158,031,717.55

63 003352 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 0.8455 0.8455 1,261,306.11

64 003371 招商招轩纯债债券型证券投资基金 A 1.1044 1.1597 512,652,608.48

65 003372 招商招轩纯债债券型证券投资基金 C 1.0439 1.0927 34,157.30

66 003404 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0201 1.0201 40,806,226.78

67 003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0092 1.0092 1,877,031.65

68 003416 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 0.6343 0.6343 17,570,676.04

69 003438 招商招怡纯债债券型证券投资基金 A 1.0072 1.0705 2,012,676,765.59

70 003439 招商招怡纯债债券型证券投资基金 C 1.0070 1.0664 8,599.85

71 003440 招商招享纯债债券型证券投资基金 A 1.0149 1.0822 10,149,203,558.59

72 003442 招商招惠纯债债券型证券投资基金 A 1.0859 1.0941 6,735,820,666.57

73 003448 招商招华纯债债券型证券投资基金 A 1.0246 1.0971 512,095,700.67

74 003450 招商招信 3个月定开债发起式证券投资基金 A 1.0418 1.0897 4,697,417,598.03

75 003452 招商招盛纯债债券型证券投资基金 A 1.1150 1.3874 10,448,272,315.05

76 003453 招商招盛纯债债券型证券投资基金 C 1.1078 1.3758 6,080.16

77 003454 招商招通纯债债券型证券投资基金 A 1.0863 1.0863 1,526,571,679.95

78 003455 招商招通纯债债券型证券投资基金 C 1.0699 1.0699 1,516,283,498.24

79 003569 招商招丰纯债债券型证券投资基金 A 1.0282 1.1024 1,538,487,339.86

80 003571 招商招琪纯债债券型证券投资基金 A 1.0841 1.0924 8,187,888,675.64

81 003618 招商招旺纯债债券型证券投资基金 A 1.0406 1.0839 520,790,684.80

82 003619 招商招旺纯债债券型证券投资基金 C 1.0368 1.0799 13,253.83

83 003632 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0163 1.0163 61,394,989.67

84 003633 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0061 1.0061 3,061,766.68

85 003782 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0203 1.0203 85,997,109.84

86 003783 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0108 1.0108 8,773,182.34

87 003809 招商招顺纯债债券型证券投资基金 A 1.0293 1.0721 1,543,934,955.99

88 003859 招商招旭纯债债券型证券投资基金 A 1.0657 1.0657 111,102,708.21

89 003860 招商招旭纯债债券型证券投资基金 C 1.0643 1.3853 96,940,117.72

90 003861 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 A 0.9602 0.9602 189,136,175.75

91 003862 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 C 0.9594 0.9594 401.01

92 003863 招商招祥纯债债券型证券投资基金 A 1.0254 1.0750 1,537,511,054.73

93 003867 招商招景纯债债券型证券投资基金 A 1.0344 1.0808 4,136,338,635.63

94 004142 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 A 0.8367 0.8367 23,660,015.08

95 004143 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 C 0.8317 0.8317 3,790,835.67

96 004190 招商沪深 300指数增强型证券投资基金 A 0.9146 0.9146 71,347,403.94

97 004191 招商沪深 300指数增强型证券投资基金 C 0.9102 0.9102 40,081,712.37

98 004192 招商中证 500指数增强型证券投资基金 A 0.7636 0.7636 10,217,227.61

99 004193 招商中证 500指数增强型证券投资基金 C 0.7651 0.7651 17,653,926.26

100 004194 招商中证 1000指数增强型证券投资基金 A 0.6512 0.6512 10,464,066.26

101 004195 招商中证 1000指数增强型证券投资基金 C 0.6537 0.6537 20,554,294.51

102 004266 招商沪港深主题精选灵活配置混合型证券投资基金 0.8310 0.9200 18,726,697.80

103 004407 招商上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 1.2273 1.2273 3,281,861.04

104 004408 招商深证 100指数证券投资基金 C 0.9752 0.9752 279,654.56

105 004409 招商深证 TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 0.9480 0.9480 373,780.76

106 004410 招商央视财经 50指数债券投资基金 C 1.5907 1.5907 4,343,664.10

107 004569 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 C 0.885 0.885 11,588.88

108 004780 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 1.0084 1.0531 161,951,359.16

109 004784 招商稳健优选股票型证券投资基金 0.7066 0.7066 52,647,076.32

110 004932 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 A 0.9981 0.9981 164,774,389.53 ?111 004933 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 C 0.9900 0.9900 375,582.27

112 005594 招商添润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A 1.0542 1.0542 10,552,165,296.91

113 005606 招商招鸿 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0516 1.0516 3,747,610,808.53

114 005648 招商添琪 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0540 1.0540 8,653,142,593.71

115 005719 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0075 1.0075 211,568,587.92

116 005761 招商 MSCI中国 A股国际通指数型证券投资基金 A 0.8638 0.8638 2,543,141,518.92

117 005762 招商 MSCI中国 A股国际通指数型证券投资基金 C 0.8607 0.8607 469,160,249.42

118 005835 招商稳祯定期开放混合型证券投资基金 1.0079 1.0079 216,247,111.51

119 005906 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 0.9970 0.9970 225,035,186.09

120 005907 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 C 0.9927 0.9927 9,581,371.13

121 006107 招商添利 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0081 1.0300 3,034,263,871.58

122 006150 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 1.0191 1.0191 220,834,491.73

123 006325 招商添荣 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A 1.0025 1.0025 1,012,506,247.71

124 006332 招商金鸿债券型证券投资基金 A 1.0041 1.0041 176,324,001.27

125 006333 招商金鸿债券型证券投资基金 C 1.0036 1.0036 98,656,500.87

126 006393 招商添德 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 A 1.0233 1.0233 1,330,339,637.26

127 006427 招商添悦纯债债券型证券投资基金 1.0259 1.0259 205,181,919.97

128 006428 招商添悦纯债债券型证券投资基金 1.0255 1.0255 5,304.70

129 006473 招商中债 1-5年进出口行债券指数证券投资基金 A 1.0024 1.0024 4,810,272,152.75

130 006474 招商中债 1-5年进出口行债券指数证券投资基金 C 1.0023 1.0023 29,291.87

131 006629 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 A 1.0038 1.0038 474,192.68

132 006630 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 C 1.0036 1.0036 266,912,611.75

133 161718 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 0.6920 1.0688 15,059,687.95

134 150145 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 A 1.0019 1.3042

135 150146 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 0.3821 1.0848

136 161719 招商可转债分级债券型证券投资基金 0.877 1.360 71,332,518.40

137 150188 招商可转债分级债券型证券投资基金 A 1.002 1.223

138 150189 招商可转债分级债券型证券投资基金 B 0.585 1.678

139 161720 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 0.8027 0.6054 4,403,444,031.43

140 150200 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A 1.0017 1.2025

141 150201 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 B 0.6037 0.1227

142 161721 招商沪深 300地产等权重指数分级证券投资基金 0.9736 1.2015 123,505,129.35

143 150207 招商沪深 300地产等权重指数分级证券投资基金 A 1.0017 1.1976

144 150208 招商沪深 300地产等权重指数分级证券投资基金 B 0.9455 1.2355

145 161723 招商中证银行指数分级证券投资基金 0.8763 0.9591 324,000,505.54

146 150249 招商中证银行指数分级证券投资基金 A 1.0017 1.1673

147 150250 招商中证银行指数分级证券投资基金 B 0.7509 0.7509

148 161724 招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金 0.7634 0.5604 502,224,563.51

149 150251 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 A 1.0017 1.1673

150 150252 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 B 0.5251 0.1696

151 161725 招商中证白酒指数分级证券投资基金 0.8484 1.4073 6,143,513,723.66

152 150269 招商中证白酒指数分级证券投资基金 A 1.0017 1.1663

153 150270 招商中证白酒指数分级证券投资基金 B 0.6951 1.6484

154 161726 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 0.8174 0.5694 310,846,156.91

155 150271 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 A 1.0017 1.1663

156 150272 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 B 0.6331 0.1670

157 159909 深证 TMT50交易型开放式指数证券投资基金 3.2093 0.9870 49,812,819.20

158 161706 招商优质成长混合型证券投资基金 (LOF) 1.2837 3.1940 844,626,413.83

159 161713 招商信用添利债券型证券投资基金 1.014 1.657 600,201,435.38

160 161715 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金( LOF) 0.7188 0.8573 28,913,834.43

161 161716 招商双债增强债券型证券投资基金 (LOF) 1.210 1.349 340,277,923.59

162 161722 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金( LOF) 0.968 0.968 47,802,186.36

163 161727 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 0.915 0.915 158,803,571.96

164 161728 招商 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金( LOF) 1.0260 1.0260 25,351,618,104.25

165 217001 招商安泰偏股混合型证券投资基金 0.2949 3.6619 401,441,147.40

166 217002 招商安泰平衡型证券投资基金 0.8731 2.7998 36,708,857.61

167 217003 招商安泰债券基金 A 1.1918 2.0133 223,671,078.40

?168 217005 招商先锋证券投资基金 0.7887 2.7442 1,306,309,108.42

169 217008 招商安本增利债券型证券投资基金 1.2345 1.8545 178,063,277.87

170 217009 招商核心价值混合型证券投资基金 0.8783 0.9983 773,090,866.37

171 217010 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 1.144 1.857 322,969,238.61

172 217011 招商安心收益债券型证券投资基金 1.587 1.827 5,152,389,283.41

173 217012 招商行业领先股票型证券投资基金 1.062 1.362 337,427,642.11

174 217013 招商中小盘精选混合型证券投资基金 1.193 1.193 129,346,931.41

175 217016 招商深证 100指数证券投资基金 A 0.9801 0.9801 59,738,963.89

176 217017 招商上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 1.2377 1.2377 103,643,145.85

177 217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金 1.624 1.624 54,543,473.78

178 217019 招商深证 TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 0.9518 0.9518 47,510,187.99

179 217020 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 0.9657 1.2636 143,809,536.63

180 217021 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 1.730 1.730 56,999,454.90

181 217022 招商产业债券型证券投资基金 A 1.371 1.611 1,595,643,812.75

182 217023 招商信用增强债券型证券投资基金 0.970 1.359 176,282,254.48

183 217024 招商安盈债券型证券投资基金 1.0549 1.4081 230,202,458.49

184 217027 招商央视财经 50指数债券投资基金 A 1.6001 1.6001 379,503,343.17

185 217203 招商安泰债券基金 B 1.2092 1.9627 81,834,353.11

186 501067 招商富时中国 A-H50指数型证券投资基金( LOF) A 1.0010 1.0010 68,843,331.23

187 501068 招商富时中国 A-H50指数型证券投资基金( LOF) C 1.0007 1.0007 294,688,529.96

188 510150 上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金 3.8822 1.2795 113,095,477.13

?序号 基金代码 基金名称 节假日期间( 20181229-20181231)万份收益 (元 ) 节假日最后一天七日收益率 (%) 基金资产净值 (元 )

189 000588 招商招钱宝货币市场基金 A 2.7230 3.317 6,862,286,851.47

190 000607 招商招钱宝货币市场基金 B 2.7230 3.318 126,659,145,706.64

191 000758 招商招钱宝货币市场基金 C 2.7230 3.315 3,715,832,945.42

192 000644 招商招金宝货币市场基金 A 2.7674 2.995 296,042,321.04

193 000651 招商招金宝货币市场基金 B 2.9646 3.251 782,387,673.61

194 000808 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 A 2.7377 3.476 3,467,392,970.09

195 000809 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 B 2.5404 3.233 1,051,426,250.25

196 001693 招商招利 1个月期理财债券型证券投资基金 C 2.5404 3.228 561,555,732.35

197 002298 招商招福宝货币市场基金 A 2.4129 2.478 79,335.46

198 002299 招商招福宝货币市场基金 B 2.6090 2.723 51,005,194.96

199 002852 招商财富宝交易型货币市场基金 A 3.3278 4.054 12,934,165,312.80

200 003388 招商招益宝货币市场基金 A 2.4530 2.783 10,625,215.78

201 003389 招商招益宝货币市场基金 B 2.6503 3.031 12,090,753.38

202 003537 招商招利宝货币市场基金 A 3.3864 4.130 17,147,434,604.35

203 003538 招商招利宝货币市场基金 B 3.5836 4.380 5,233,045,816.27

204 004261 招商招禧宝货币市场基金 A 3.2620 3.773 6,601,527,842.15

205 004262 招商招禧宝货币市场基金 B 3.4593 4.031 336,660,791.67

206 217004 招商现金增值开放式证券投资基金 A 4.4568 5.005 10,175,060,680.28

207 217014 招商现金增值开放式证券投资基金 B 4.6540 5.258 10,647,692,614.50

208 217025 招商理财 7天债券型证券投资基金 A 3.4678 4.105 346,835,813.99

209 217026 招商理财 7天债券型证券投资基金 B 3.7062 4.409 19,864,367.61

?序号 基金代码 基金名称 节假日期间( 20181229-20181231)百份收益 (元 ) 节假日最后一天七日收益率 (%) 基金资产净值 (元 )

210 159003 招商保证金快线货币市场基金 A 2.4787 2.802 185,327,200.00

211 159004 招商保证金快线货币市场基金 B 2.6760 3.048 206,596,000.00

212 511850 招商财富宝交易型货币市场基金 E 3.5251 4.304 2,513,225,841.65

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说明:以上净值已经过托管行复核,并确认无误。