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富国基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

2019-01-02 10:51:27

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下一百二十只证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:

2018 年 12 月 31 日 单位:元

基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

富国宏观策略灵活配置混合 230,952,428.35 1.474 1.669

富国稳健增强债券A/B 257,222,469.57 1.080 1.378

富国稳健增强债券C 21,214,457.97 1.069 1.350

富国国有企业债债券A/B 356,450,813.39 1.0051 1.2871

富国国有企业债债券C 226,535,580.48 1.0064 1.2654

富国国有企业债债券D 1,001.28 1.0051 1.0051

富国信用债债券A/B 3,835,545,082.48 1.032 1.316

富国信用债债券C 160,219,666.80 1.032 1.292

富国信用债债券D 3,634,544.77 1.035 1.035

富国目标收益一年期纯债债券 701,613,847.52 1.057 1.305

富国目标收益两年期纯债债券 220,349,982.57 1.042 1.364

富国医疗保健行业混合 1,226,886,065.38 1.705 1.705

富国目标齐利一年期纯债债券 1,338,085,353.46 1.067 1.242

富国城镇发展股票 785,604,999.56 0.983 1.483

富国高端制造行业股票 498,007,990.61 1.198 1.198

富国祥利一年期定期开放债券型A 535,302,878.27 1.0527 1.0927

富国祥利一年期定期开放债券型C 12,872.73 1.0469 1.0869

富国天盛灵活配置混合 270,972,446.32 0.931 1.553

富国收益增强债券A 344,046,784.67 1.153 1.273

富国收益增强债券C 24,107,904.30 1.130 1.250

富国新回报灵活配置混合A/B 17,437,305.22 1.109 1.109

富国新回报灵活配置混合C 1,812,023.01 1.092 1.092

富国研究精选灵活配置混合 750,526,329.78 1.133 1.133

富国中小盘精选混合 437,698,594.55 0.930 0.930

富国新兴产业股票 1,796,618,202.06 0.957 0.957

富国文体健康股票 1,162,278,772.08 0.802 0.802

富国国家安全主题混合 1,311,548,405.98 0.458 0.458

富国新收益灵活配置混合A 55,101,494.31 1.129 1.129

富国新收益灵活配置混合C 97,779,176.87 1.185 1.185

富国改革动力混合 2,095,515,003.39 0.407 0.407

富国沪港深价值精选灵活配置混合 4,142,214,676.09 1.023 1.270

新动力灵活配置A 218,983,466.45 1.304 1.304

新动力灵活配置C 64,109,999.24 1.289 1.289

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 102,268,254.98 1.081 1.081

富国研究优选沪港深灵活配置混合 36,611,135.27 0.996 0.996

富国低碳新经济混合 582,497,568.91 1.054 1.054

富国价值优势混合 122,524,634.57 1.031 1.031

富国泰利定期开放债券发起式 586,168,403.14 1.113 1.113

富国美丽中国混合 525,590,193.29 1.115 1.215

富国创新科技混合 154,600,814.23 0.867 0.867

富国祥利定期开放债券发起式 311,758,515.24 1.018 1.018

富国两年期理财债券A级 2,776,836,087.09 1.003 1.073

富国两年期理财债券C级 331,009.57 1.003 1.063

富国睿利定期开放混合型发起式 202,594,972.66 1.033 1.033

富国久利稳健配置混合型A级 61,818,344.38 1.0361 1.0361

富国久利稳健配置混合型C级 29,266,869.63 1.0282 1.0282

富国产业升级混合 96,186,376.02 0.8459 0.8459

富国嘉利稳健配置定期开放混合 237,322,489.51 1.0121 1.0121

富国新活力灵活配置混合A 9,886,361.07 0.9870 0.9870

富国新活力灵活配置混合C 941.26 0.9917 0.9917

富国新机遇灵活配置混合A 8,682,702.20 0.8682 0.8682

富国鼎利纯债债券 219,750,036.19 1.0905 1.1098

富国新优享灵活配置混合A 41,635,630.65 1.0557 1.0557

富国新优享灵活配置混合C 52,785,475.90 1.0424 1.0424

富国丰利增强债券 194,178,176.86 1.0015 1.0015

富国泓利纯债债券型发起式 1,740,123,736.04 1.0186 1.0876

富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1,022,923,203.41 1.0935 1.0935

富国研究量化精选混合 147,418,661.30 0.7317 0.7317

富国宝利增强债券 33,333,846.91 1.0110 1.0110

富国兴利增强债券 53,378,485.50 1.0071 1.0071

富国金利定期开放混合A 11,471,824.65 1.0307 1.0307

富国金利定期开放混合C 2,371,528.09 1.0261 1.0261

富国景利纯债债券 2,059,726,198.38 1.0445 1.0660

富国精准医疗灵活配置混合 1,747,150,298.81 1.0503 1.0503

富国新优选灵活配置定期开放混合A 110,790,160.36 0.9766 0.9766

富国新优选灵活配置定期开放混合C 56,062,808.66 0.9726 0.9726

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 874,322,052.45 0.9332 0.9332

富国国企改革灵活配置混合 1,342,941,136.46 0.8141 0.8141

富国臻利纯债定期开放债券型发起式 2,058,642,926.41 1.0242 1.0572

富国绿色纯债一年定开债券 215,147,587.69 1.0393 1.0793

富国价值驱动灵活配置混合A 168,681,981.40 0.6952 0.6952

富国价值驱动灵活配置混合C 10,159,219.72 0.6908 0.6908

富国新趋势灵活配置混合A 141,219,088.98 1.0028 1.0028

富国新趋势灵活配置混合C 17,453,106.58 0.9976 0.9976

富国成长优选三年定开混合 2,010,773,236.26 0.7689 0.7689

富国军工主题混合 185,453,150.79 0.7478 0.7478

富国港股通量化精选股票型 78,678,267.25 0.9011 0.9011

富国臻选成长灵活配置混合 166,526,864.81 0.9947 0.9947

富国转型机遇混合 1,353,526,955.18 0.7843 0.7843

富国周期优势混合 93,793,990.82 0.9806 0.9806

富国产业驱动混合 41,759,652.03 1.0046 1.0046

富国尊利纯债定期开放债券型发起式 3,387,880,280.79 1.0325 1.0475

富国沪港深业绩驱动混合型 259,966,433.53 0.9595 0.9595

富国颐利纯债债券型 1,402,466,135.12 1.0336 1.0336

富国大盘价值量化精选混合 71,192,484.68 0.9673 0.9673

富国MSCI中国A股国际通指数增强 227,784,594.08 1.0008 1.0008

富国金融债债券型 2,336,449,515.79 1.0263 1.0263

富国中债-1-3年国开行债券指数A 2,218,323,787.14 1.0134 1.0134

富国中债-1-3年国开行债券指数C 23,444.47 1.0131 1.0131

富国金融地产行业混合型 207,139,719.83 0.9999 0.9999

富国中证价值ETF联接 256,157,769.22 1.0009 1.0009

富国天源沪港深平衡混合 465,905,130.26 1.338 3.051

富国天利增长债券 4,529,851,498.39 1.2878 2.4998

富国天益价值混合 2,779,693,644.64 1.0678 4.4491

富国天瑞强势混合 2,267,407,052.54 0.4475 4.1302

富国天合稳健优选混合 1,999,207,542.39 1.0911 3.2726

富国天成红利灵活配置混合 851,434,276.05 0.8525 2.1885

富国中证红利指数增强 3,142,840,653.33 0.962 2.540

富国优化增强债券A/B 217,316,523.93 1.578 1.643

富国优化增强债券C 75,528,517.87 1.517 1.582

富国沪深300指数增强 5,883,102,662.28 1.370 1.530

富国通胀通缩主题轮动混合 128,270,038.10 1.381 1.431

富国可转换债券 353,599,047.26 1.322 1.322

富国上证综指ETF联接 110,807,904.76 1.006 1.006

富国低碳环保混合 4,652,950,247.58 1.978 1.978

富国产业债债券 496,504,466.45 1.069 1.450

富国高新技术产业混合 174,099,175.81 1.453 1.873

富国纯债债券发起式A/B 125,142,588.73 1.094 1.292

富国纯债债券发起式C 128,350,922.31 1.086 1.263

富国强回报定期开放债券A/B 350,191,906.62 1.476 1.506

富国强回报定期开放债券C 36,154,542.79 1.425 1.455

富国天惠成长混合A/B(LOF) 5,517,988,080.83 1.4801 4.2681

富国天惠成长混合C 150,244,059.77 1.5047 1.5497

富国天丰强化债券(LOF) 256,351,228.19 1.001 1.608

富国汇利回报定期开放债券 694,370,851.86 1.1638 1.6295

富国天盈债券(LOF) 278,739,819.51 0.984 1.636

富国中证500指数增强(LOF) 2,886,017,007.45 1.444 1.624

富国新天锋定期开放债券 206,613,925.06 1.016 1.407

富国创业板指数分级 1,123,881,925.97 0.851 1.493

富国创业板指数分级A 2,765,433,081.30 1.020 1.296

富国创业板指数分级B 1,849,574,413.13 0.682 2.211

富国中证军工指数分级 5,502,733,181.27 0.951 1.499

富国中证军工指数分级A 541,860,609.34 1.002 1.235

富国中证军工指数分级B 486,675,790.20 0.900 2.128

富国中证移动互联网指数分级 353,704,136.77 0.708 1.333

富国中证移动互联网指数分级A 292,715,339.15 1.002 1.211

富国中证移动互联网指数分级B 120,942,265.88 0.414 2.036

富国中证国有企业改革指数分级 5,084,305,112.64 0.694 1.085

富国中证国有企业改革指数分级A 947,057,075.48 1.002 1.194

富国中证国有企业改革指数分级B 364,834,362.41 0.386 1.254

富国中证全指证券公司指数分级 1,047,283,917.00 1.119 0.430

富国中证全指证券公司指数分级A 289,576,723.20 1.003 1.224

富国中证全指证券公司指数分级B 356,658,006.38 1.235 0.024

富国中证新能源汽车指数分级 1,501,897,126.16 0.865 0.605

富国中证新能源汽车指数分级A 86,789,898.06 1.002 1.195

富国中证新能源汽车指数分级B 63,039,630.47 0.728 0.139

富国中证银行指数分级 511,203,695.42 0.893 0.976

富国中证银行指数分级A 34,335,924.78 1.002 1.171

富国中证银行指数分级B 26,865,634.54 0.784 0.784

富国中证体育产业指数分级 98,174,628.92 0.950 0.419

富国中证体育产业指数分级A 4,790,472.41 1.003 1.160

富国中证体育产业指数分级B 4,282,568.63 0.897 0.047

富国中证工业4.0指数分级 1,052,078,000.92 0.874 0.360

富国中证工业4.0指数分级A 7,506,803.01 1.003 1.162

富国中证工业4.0指数分级B 5,573,716.01 0.745 0.029

富国中证煤炭指数分级 364,253,329.06 0.797 0.520

富国中证煤炭指数分级A 24,927,905.43 1.005 1.232

富国中证煤炭指数分级B 14,609,488.85 0.589 0.099

富国中证智能汽车指数(LOF) 52,931,808.35 0.698 0.698

富国中证医药主题指数增强型(LOF) 118,367,406.68 0.777 0.777

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 39,982,402.84 0.5741 0.5741

富国中证高端制造指数增强型(LOF) 32,484,492.94 0.7805 0.7805

富国新兴成长量化精选混合(LOF) 48,140,456.56 0.7513 0.7513

富国中证1000指数增强(LOF) 184,985,069.33 0.8454 0.8454

上证综指ETF 118,052,306.86 2.978 1.019

富国中证10年期国债ETF 34,365,866.80 106.4015 1.0640

富国中证价值ETF 773,626,999.20 0.9506 0.9506

富国天博创新混合 1,414,189,285.02 1.1301 3.7147

富国消费主题混合 376,608,683.34 0.945 0.945

2.货币市场基金:

2018 年 12 月 31 日

基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按月结转)

富国天时货币A级 370,082,855.71 1.0000 2.6821 3.289

富国天时货币B级 23,814,604,902.98 1.0000 2.8809 3.539

基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按日结转)

富国天时货币C级 7,306,806.24 1.0000 2.6894 3.287

富国天时货币D级 10,385,176.24 1.0000 2.1963 2.678

基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按日结转)

富国富钱包货币 18,808,529,552.05 1.0000 2.3053 3.152

富国安益货币 4,355,212,155.94 1.0000 2.9036 2.665

基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按日结转)

富国收益宝交易型货A级 65,221,310.01 1.0000 2.7385 3.286

富国收益宝交易型货币B级 23,033,838,582.14 1.0000 2.9357 3.537

基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每百份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按日结转)

富国收益宝交易型货H级 1,298,803,660.93 100.000 2.7347 3.279

特此公告。

富国基金管理有限公司 二〇一九年一月二日