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东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

2019-01-19 14:01:01

  1.公告基本信息

  基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券

基金主代码 006715

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019年1月18日

基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方永泰纯债1年定期开放债券C

下属分级基金的交易代码 006715 006716

  2.基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]597号

基金募集期间 自2018年12月17日

至2019年1月11日止

验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2019年1月15日

募集有效认购总户数

(单位:户 ) 3619

份额级别

东方永泰纯债1年定期

开放纯债

债券A

东方永泰纯债1年定期

开放纯债

债券C

合计

募集期间净认购金额

(单位:人民币元) 647,425,640.34 42,074,557.04 689,500,197.38

认购资金在募集期间产生的利息(单位:

人民币元) 156,417.25 8,306.47 164,723.72

募集份额(单位:

份)

有效认购份额 647,425,640.34 42,074,557.04 689,500,197.38

利息结转的份额 156,417.25 8,306.47 164,723.72

合计 647,582,057.59 42,082,863.51 689,664,921.10

其中:募集期间基

金管理人运用固

有资金认购本基

金情况

认购的基金份额(单

位:份) 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的事项 无

其中:募集期间基

金管理人的从业

人员认购本基金

情况

认购的基金份额(单

位:份) 0.00 0.00 0.00

占该类基金总份额比

例 0.00% 0.00% 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规

定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书

面确认的日期 2019年1月18日

  注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

  3.其他需要提示的事项

  基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-628-5888)或登陆公司网站(www.df5888.com或www.orient-fund.com)查询交易确认情况。

  本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月内开始办理,具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后,由基金管理人在开放日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。

  东方基金管理有限责任公司

  2019年1月19日