基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019 年 3 月 29 日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
?
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§2 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金简称 宝盈新兴产业混合
基金主代码 001128
交易代码 001128
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 13 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,511,542,601.34 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明?
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，精选新兴产业及其
相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展
所带来的投资机会，力争为投资者带来长期的超额收
益。
投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投
资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四
部分组成。
本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、
产品、服务、商业模式以及管理等方面的创新和变革
而产生和发展起来的新兴产业部门。当前所指的新兴
产业主要包括：新能源、节能环保、新能源汽车、信
息产业、生物医药、国防军工、新材料、高端装备制
造、现代服务业及海洋产业等。本基金管理人将重点
投资新兴产业及其上下游延伸产业的相关个股，深入
挖掘主题投资机会，分享这一投资机遇。
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×65% + 中证综合债券指数
收益率×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 田青
联系电话 0755-83276688 010-67595096
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
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2.4 信息披露方式? ?
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益 -111,925,038.63 -76,623,589.60 -209,867,130.95
本期利润 -492,628,777.52 -30,552,361.01 -670,465,935.47
加权平均基金份额本期利润 -0.1879 -0.0091 -0.1690
本期基金份额净值增长率 -30.32% -0.79% -20.72%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.5607 -0.4138 -0.3974
期末基金资产净值 1,103,413,844.75 1,836,225,067.17 2,361,991,142.78
期末基金份额净值 0.439 0.630 0.635
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.02% 1.76% -8.75% 1.14% -3.27% 0.62%
过去六个月 -20.33% 1.69% -12.15% 1.03% -8.18% 0.66%
过去一年 -30.32% 1.57% -18.97% 0.97% -11.35% 0.60%
过去三年 -45.19% 1.52% -22.61% 0.92% -22.58% 0.60%
自基金合同
生效起至今 -56.10% 1.86% -22.71% 1.23% -33.39% 0.63%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较?
3.3 过去三年基金的利润分配情况?
本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪
港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿
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阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券二十五只基金，公司恪
守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管
理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的
专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证
券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年
限 说明 任职日期 离任日期
张志梅
本基金、
宝盈泛沿
海区域增
长混合型
证券投资
基金基金
经理；权
益投资部
总经理
2017年 12月
7 日 - 18 年
张志梅女士，中国人民
银行研究生部经济学硕
士。1994 年 8 月至 1996
年 8 月任职于南方证券
有限公司资金部；1999
年 3月至 2000 年 7月任
职于南方证券有限公司
研究所；2000 年 7 月至
2000 年 11 月任职于 21
世纪科技投资有限公司
投资部；2000 年 11 月至
2015 年 5 月任职于南方
基金管理有限公司，先
后担任研究员、基金经
理助理、专户投资部投
资经理兼总监助理。
2015 年 5 月加入宝盈基
金管理有限公司，曾任
专户投资部投资经理、
专户投资部副总经理、
权益投资部副总经理，
现任权益投资部总经
理。中国国籍，证券投
资基金从业人员资格。
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2018 年 12 月 31 日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
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用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度和控制方法?
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况?
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明?
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
2018 年初我们对市场的整体判断是，在各行业和板块估值水平回归均衡的情况下，由于价值
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低估带来的投资的确定性降低；相反，由于预期波动或者盈利增长低于预期所带来的股价波动的
可能性会明显上升。
2018 年中国经济整体表现平稳，但是金融去杠杆的力度相比 2017 年明显加大，信用违约事
件逐渐增多。而中美贸易战的不断升级并开始激化增加了投资的不确定性，但是这种不确定性很
难进行定量分析。进入二季度，去杠杆通过复杂的金融关系链开始进一步影响到二级市场股票质
押资产，无独有偶，贸易战的升级开始波及到人民币汇率的稳定性，短期快速贬值加重了市场的
恐慌，不但进一步威胁到质押资产的安全性，并再次加重市场对银行坏账和券商质押业务坏账的
担忧。
7 月 5 日央行实施年内第三次释放流动性措施，直接降低存款准备金率 0.5%，财政减税降费
的各种微调措施也不断推出，因此从三季度开始，银行间市场流动性相对充裕，但是前期过度使
用杠杆的企业积重难返，融资状况短时间内并不会出现明显好转，二级市场上大股东质押逼近平
仓线的情况更加频繁出现，公司回购和大股东控股权转让的案例不断增多，均创历史新高。
进入到 4 季度，经济增速趋缓的态势越来越明显，上市公司业绩增速在 3 季度全面放缓，甚
至部分出现季度负增长。而与美国贸易战前景的不明朗以及美股的大幅下挫进一步加剧了市场悲
观气氛，整个 4 季度市场整体呈低位震荡格局，部分前期涨幅较高的行业如医药受带量采购政策
在重点城市全面推行的影响，估值大幅下降。
本基金全年保持了较高的权益仓位，主要配置在保险、资源、家电、地产、医药、软件和食
品饮料几个行业。尽管我们认为在标的选择上已留有一定的安全边际，竞争优势突出，业绩确定
性强，且在未来的行业整合中会持续胜出，但是短期的估值波动还是对基金资产造成了一定浮动
损失，全年业绩波动较大。
从下半年特别是四季度开始，我们坚定地认为，在外部压力下适当调整去杠杆的节奏、放宽
金融条件会成为下半年的主要政策取向。尽管宏观环境面临诸多不确定性，但是从整体估值水平
来看，A股市场处于 2008 年以来第三次有吸引力的位置，因此本基金在 4季度市场极度悲观的情
况下，依然保持了较高的仓位，主要配置在保险、券商、地产、资源、家电、金融信息、医药等
行业中的龙头公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
截至本报告期末本基金份额净值为 0.439 元；本报告期基金份额净值增长率为-30.32%，业绩
比较基准收益率为-18.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
宏观政策在 2018 年 4 季度已经出现转折性变化，流动性大幅改善，经济增速在长期下台阶的
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过程中也将逐步企稳，A 股市场核心品种的长期投资价值开始更加突出。本基金将继续保持较高
的权益配置比例，遵循“行业分散、个股集中”的投资策略，秉持价值、成长的投资理念，深刻
理解中国经济正在发生的变化，致力于寻找具有广阔市场空间和长期成长潜力的行业和公司，选
择其中最优秀的企业，以低估或者合理的价格买入，伴随企业共同成长。经济发展规律表明，在
经济增速整体不断降低的过程中，在诸多领域如消费、医疗、电子、娱乐、信息技术等行业会不
断诞生新型龙头公司，同时传统产业通过不断的兼并收购提升市场份额和提高定价权的过程也远
未结束。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投
资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，
定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对
需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征
求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2018 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会
计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第 20999 号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表?
会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 本期末 2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 95,502,769.43 129,561,949.11
结算备付金 800,966.81 -
存出保证金 206,726.38 368,710.52
交易性金融资产 1,005,179,628.45 1,651,603,945.46
其中：股票投资 1,005,179,628.45 1,651,603,945.46
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 60,000,230.00
应收证券清算款 4,249,749.22 27,717,021.96
应收利息 21,052.23 81,344.42
应收股利 - -
应收申购款 71,950.53 68,347.10
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递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,106,032,843.05 1,869,401,548.57
负债和所有者权益 本期末 2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 24,968,059.65
应付赎回款 357,164.64 3,791,085.47
应付管理人报酬 1,472,264.41 2,366,890.55
应付托管费 245,377.41 394,481.76
应付销售服务费 - -
应付交易费用 344,162.31 1,455,864.76
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 200,029.53 200,099.21
负债合计 2,618,998.30 33,176,481.40
所有者权益：
实收基金 2,511,542,601.34 2,912,360,346.01
未分配利润 -1,408,128,756.59 -1,076,135,278.84
所有者权益合计 1,103,413,844.75 1,836,225,067.17
负债和所有者权益总计 1,106,032,843.05 1,869,401,548.57
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 0.439 元，基金份额总额
2,511,542,601.34 份。
7.2 利润表?
会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
一、收入 -461,322,702.10 22,578,929.31
1.利息收入 919,984.99 2,749,246.44
其中：存款利息收入 900,173.28 2,472,086.07
债券利息收入 - 492.94
资产支持证券利息收入 - -
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买入返售金融资产收入 19,811.71 276,667.43
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -81,571,008.72 -26,317,499.61
其中：股票投资收益 -107,577,350.17 -34,037,387.99
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 14,099.38
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 26,006,341.45 7,705,789.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） -380,703,738.89 46,071,228.59
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 32,060.52 75,953.89
减：二、费用 31,306,075.42 53,131,290.32
1．管理人报酬 21,630,401.43 31,170,285.54
2．托管费 3,605,066.85 5,195,047.61
3．销售服务费 - -
4．交易费用 5,625,389.02 16,311,686.35
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 445,218.12 454,270.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） -492,628,777.52 -30,552,361.01
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -492,628,777.52 -30,552,361.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 2,912,360,346.01 -1,076,135,278.84 1,836,225,067.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -492,628,777.52 -492,628,777.52
三、本期基金份额交易产 -400,817,744.67 160,635,299.77 -240,182,444.90
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生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 39,596,000.82 -18,021,027.69 21,574,973.13
2.基金赎回款 -440,413,745.49 178,656,327.46 -261,757,418.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 2,511,542,601.34 -1,408,128,756.59 1,103,413,844.75
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 3,717,143,347.82 -1,355,152,205.04 2,361,991,142.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -30,552,361.01 -30,552,361.01
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-804,783,001.81 309,569,287.21 -495,213,714.60
其中：1.基金申购款 38,833,593.69 -14,875,200.51 23,958,393.18
2.基金赎回款 -843,616,595.50 324,444,487.72 -519,172,107.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 2,912,360,346.01 -1,076,135,278.84 1,836,225,067.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨凯______ ______彭玖雯______ ____何瑜____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注?
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明?
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
7.4.2.1 会计政策变更的说明?
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.2.2 会计估计变更的说明?
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明?
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 税项?
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
7.4.4 关联方关系?
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈
基金公司”） 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称
“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易?
无。
7.4.5.2 关联方报酬?
7.4.5.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费 21,630,401.43 31,170,285.54
其中：支付销售机构的客
户维护费 9,998,980.43 14,422,466.92
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数
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7.4.5.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费 3,605,066.85 5,195,047.61
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
无。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况?
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
份额单位：份
项目
本期
2018年 1月 1日至2018年 12
月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
期初持有的基金份额 14,835,311.57 14,835,311.57
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 14,835,311.57 14,835,311.57
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.59% 0.51%
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
无。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行 95,502,769.43 861,152.19 129,561,949.11 2,391,393.11
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利
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率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
无。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明?
无。
7.4.6 利润分配情况?
无。
7.4.7 期末（? 2018年 12月 31日?）本基金持有的流通受限证券?
7.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
601860 紫金银行 2018 年 12月 20 日
2019 年 1
月 3 日 未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 -
7.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票代
码 股票名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额
备
注
600030 中信证券
2018 年
12 月
25 日
重要
事项 16.01
2019 年 1
月 10 日 17.153,712,166 63,545,608.2259,431,777.66 -
注：本基金截至 2018 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
7.4.7.3.1 银行间市场债券正回购?
无。
7.4.7.3.2 交易所市场债券正回购?
无。
7.4.8 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
(1)公允价值
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 945,697,704.99 元，属于第二层次的余额为 59,481,923.46 元，无属于第三
层次的余额(2017 年 12 月 31 日：第一层次 1,622,495,437.26 元，第二层次 29,108,508.20 元，
无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,005,179,628.45 90.88
其中：股票 1,005,179,628.45 90.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 96,303,736.24 8.71
8 其他各项资产 4,549,478.36 0.41
9 合计 1,106,032,843.05 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 151,511,838.32 13.73
C 制造业 352,066,084.61 31.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 18,333,805.00 1.66
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,851,280.00 4.88
J 金融业 238,159,096.98 21.58
K 房地产业 189,285,023.54 17.15
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,972,500.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,005,179,628.45 91.10
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 1,760,000 98,736,000.00 8.95
2 001979 招商蛇口 4,499,995 78,074,913.25 7.08
3 600030 中信证券 3,712,166 59,431,777.66 5.39
4 601088 中国神华 3,295,766 59,191,957.36 5.36
5 000418 小天鹅Ａ 1,300,937 56,265,525.25 5.10
6 600048 保利地产 4,731,551 55,784,986.29 5.06
7 601155 新城控股 2,339,600 55,425,124.00 5.02
8 600570 恒生电子 1,036,000 53,851,280.00 4.88
9 601336 新华保险 1,219,273 51,502,091.52 4.67
10 000538 云南白药 680,000 50,292,800.00 4.56
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
8.4.1 ?累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 001979 招商蛇口 95,030,988.42 5.18
2 601166 兴业银行 94,314,606.11 5.14
3 601336 新华保险 89,288,201.35 4.86
4 601318 中国平安 88,223,151.95 4.80
5 000418 小天鹅Ａ 86,399,586.07 4.71
6 601088 中国神华 85,708,538.08 4.67
7 002456 欧菲科技 80,256,175.32 4.37
8 600570 恒生电子 78,335,175.65 4.27
9 601155 新城控股 76,601,105.42 4.17
10 300015 爱尔眼科 73,108,196.03 3.98
11 002410 广联达 66,743,295.12 3.63
12 600030 中信证券 63,545,608.22 3.46
13 600048 保利地产 62,874,508.46 3.42
14 300251 光线传媒 61,729,082.73 3.36
15 300059 东方财富 58,360,672.25 3.18
16 600036 招商银行 58,345,530.26 3.18
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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17 601225 陕西煤业 47,786,825.72 2.60
18 002304 洋河股份 45,594,570.12 2.48
19 002920 德赛西威 43,519,057.05 2.37
20 002635 安洁科技 43,253,700.54 2.36
注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 ?累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000830 鲁西化工 127,517,470.96 6.94
2 002475 立讯精密 90,197,654.47 4.91
3 601166 兴业银行 86,334,358.52 4.70
4 300015 爱尔眼科 81,271,464.63 4.43
5 601717 郑煤机 78,234,147.17 4.26
6 002410 广联达 70,826,047.43 3.86
7 601318 中国平安 67,480,249.10 3.67
8 000568 泸州老窖 67,439,018.00 3.67
9 300403 汉宇集团 67,301,410.52 3.67
10 000661 长春高新 59,891,021.51 3.26
11 002439 启明星辰 59,518,350.19 3.24
12 601336 新华保险 57,529,844.64 3.13
13 300059 东方财富 54,883,748.23 2.99
14 600352 浙江龙盛 53,774,443.53 2.93
15 002635 安洁科技 52,452,893.36 2.86
16 000651 格力电器 52,012,960.00 2.83
17 300251 光线传媒 50,812,105.05 2.77
18 600219 南山铝业 50,520,348.50 2.75
19 600019 宝钢股份 49,784,534.79 2.71
20 002456 欧菲科技 48,100,643.38 2.62
21 600703 三安光电 41,572,846.01 2.26
22 000063 中兴通讯 37,068,188.92 2.02
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
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买入股票成本（成交）总额 1,771,063,415.36
卖出股票收入（成交）总额 1,929,206,643.31
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
8.11.1 本期国债期货投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价?
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注?
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明?
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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前一年内除中信证券外未受到公开谴责、处罚。
2018 年 5 月 22 日，中国证监会对中信证券及相关保荐代表人出具行政监管措施决定书
[2018]69 号《关于对中信证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定，认定中信证券作为宁夏宝
丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，未勤勉尽责、缺少必要的职业审
慎，存在对申报项目把关不严的问题。
本基金管理人注意到，中信证券在收到上述监管函件后高度重视，表示将督促各项目组勤勉
尽责、扎实推进项目，审慎判断决策，提高执业质量和风险意识，避免此类事件的再次发生。本
基金认为中信证券依然是中国上市券商中公司治理和风险控制机制最为完善的公司之一，本事件
有利于督促公司进一步完善内部风控机制，并不影响公司整体业务的发展，也不影响我们对公司
核心投资价值的判断。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明?
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 206,726.38
2 应收证券清算款 4,249,749.22
3 应收股利 -
4 应收利息 21,052.23
5 应收申购款 71,950.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,549,478.36
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 600030 中信证券 59,431,777.66 5.39 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
31,887 78,763.84 20,698,407.66 0.82% 2,490,844,193.68 99.18%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金 0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况?
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 4月 13日 ）基金份额总额 6,932,275,586.95
本报告期期初基金份额总额 2,912,360,346.01
本报告期期间基金总申购份额 39,596,000.82
减:本报告期期间基金总赎回份额 440,413,745.49
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,511,542,601.34
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议?
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次临时会议决议，同意张新元辞去副总经理职
务。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2018年年度报告摘要
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协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变?
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费 100,000 元，目前事务所已连续 2年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况? ? ?
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 21,835,744,769.73 49.67% 1,672,920.15 49.67% -
广发证券 21,215,289,569.73 32.88% 1,107,486.57 32.88% -
东吴证券 1 405,696,398.42 10.98% 369,711.31 10.98% -
西南证券 1 140,327,031.99 3.80% 127,880.38 3.80% -
东方证券 2 99,089,110.06 2.68% 90,299.85 2.68% -
申万宏源证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
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长城证券 2 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
中信建投证券 2 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计，不单独指股票交易佣金。
3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
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（1）本报告期内新租爱建证券深圳交易单元一个，新时代证券上海、深圳交易单元各一个。
（2）本报告期内退租西南证券上海交易单元一个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息?
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况?
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息?
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
宝盈基金管理有限公司
2019 年 3 月 29 日