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东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

2019-04-09 17:04:20

  估值日期:2019-04-08

  基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 006715

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值(单位:人

民币元)

692,192,012.34

下属各类别基金的基金

简称

东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方永泰纯债1年定期开放债券C

下属各类别基金的交易

代码

006715 006716

下属各类别基金的资产

净值(单位:人民币元)

649,989,703.00 42,202,309.34

下属各类别基金的份额

净值(单位:人民币元

1.0037 1.0028

  注:本基金基金合同于2019年1月18日生效。

  东方基金管理有限责任公司

  2019年4月9日