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易方达策略成长证券投资基金分红公告

发表日期:2019-04-10 13:04    来源:    关注指数:

 1.公告基本信息

  基金名称 易方达策略成长证券投资基金

基金简称 易方达策略成长混合

基金主代码 110002

基金合同生效日 2003年12月9日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达

策略成长证券投资基金基金合同》、《易方达策

略成长证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2019年3月31日

截止收益分配

基准日的相关

指标

基准日基金份额净值(单位:元) 3.027

基准日基金可供分配利润(单位:元) 814,357,430.11

截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额(单位:元) -

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.40

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红

  注:根据《易方达策略成长证券投资基金基金合同》规定,在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下,本基金每季度至少分红一次。

  2.与分红相关的其他信息

  权益登记日 2019年4月10日

除息日 2019年4月10日

现金红利发放日 2019年4月11日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2019

年4月10日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利

再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得

份额的持有期限自红利发放日开始计算。 2019年4月12日起投资者可

以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出

尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红

利再投资所得的基金份额免收申购费用。

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年4月11日自基金托管账户划出。

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

  (3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

  (4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088(免长途话费),或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2019年4月10日

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