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东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

2019-05-07 14:05:38

  估值日期:2019-05-06

  公告送出日期:2019-05-07

  基金名称东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称东方永泰纯债1年定期开放债券

基金管理人东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码50390000

基金主代码006715

基金托管人中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码20020000

基金资产净值(单位: 人民币

元)

693,284,104.13

下属各类别基金的基金简称东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方永泰纯债1年定期开放债券C

下属各类别基金的交易代码006715 006716

下属各类别基金的资产净值

(单位:人民币元)

651,027,388.12 42,256,716.01

下属各类别基金的份额净值

(单位:人民币元

1.0053 1.004

  注:本基金基金合同于2019年1月18日生效。

  东方基金管理有限责任公司

  2019年5月7日