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东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

2019-06-11 13:06:21

估值日期:2019-06-10

公告送出日期:2019-06-11

基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 006715

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值(单位: 人民币

元) 698,635,486.44

下属各类别基金的基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方永泰纯债1年定期开放债券C

下属各类别基金的交易代码 006715 006716

下属各类别基金的资产净值

(单位:人民币元) 656,067,927.34 42,567,559.10

下属各类别基金的份额净值

(单位:人民币元 1.0131 1.0115

  注:本基金基金合同于2019年1月18日生效。

  东方基金管理有限责任公司

  2019年6月11日