手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

华商基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券调整估值方法的公告

2019-06-25 14:47:19

华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有债券的基金估值公允、合理,更好地维护基金份额持有人利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的有关规定,经与托管银行协商一致,自2019年6月24日起,对本公司旗下基金持有“曙光转债”(代码:113517)进行估值调整,调整后的估值全价为人民币98.17元。

投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

  特此公告。

  华商基金管理有限公司

2019年6月25日