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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告

发表日期:2019-06-26 14:50    来源:    关注指数:

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“曙光转债(代码:113517)” 进行估值调整,调整后的估值全价为人民币 98.17 元。

待上述债券复牌后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2019年6月26日

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