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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中科曙光股票估值调整的公告

2019-06-26 14:50:22

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下证券投资基金持有的股票“中科

曙光”(股票代码:603019)因重大事项停牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据

《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13

号)的要求及中科曙光公告,经与相关托管人协商一致,本公司决定自2019年6月24日起,对公

司旗下基金(ETF基金除外)持有的“中科曙光”按照29.56元进行估值。在“中科曙光” 后续停

牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自“中科曙光” 复牌之日起且体现

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