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广发基金管理有限公司关于旗下产品所持曙光转债(113517)估值调整的公告

2019-06-26 14:06:24

  根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,为使本基金管理人旗下相关产品的估值公平、合理,经与基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,本基金管理人对旗下产品持有的曙光转债(代码:113517)进行估值调整,调整后的估值全价为人民币99.56元。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2019年6月26日