单位:人民币元
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金
420001
1,221,102,955.43
0.7644
2.1193
天弘永利债券型证券投资基金A类
420002
98,305,359.58
1.0783
1.5650
天弘永利债券型证券投资基金B类
420102
117,351,309.99
1.0803
1.6129
天弘永利债券型证券投资基金E类
002794
9,123,793.19
1.0206
1.0330
天弘永定价值成长混合型证券投资基金
420003
1,092,255,572.73
1.9410
2.2760
天弘周期策略混合型证券投资基金
420005
106,032,911.62
1.271
1.642
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
164205
156,616,502.91
1.4454
1.6807
天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
164206
197,017,547.74
1.113
1.606
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
164208
378,610,618.32
1.0458
1.7642
天弘债券型发起式证券投资基金A类
420008
255,811,893.06
1.071
1.256
天弘债券型发起式证券投资基金B类
420108
15,981,674.80
1.041
1.220
天弘安康颐养混合型证券投资基金
420009
696,042,952.15
1.580
1.580
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类
000244
332,665,221.19
1.2033
1.4223
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类
000245
16,747,203.70
1.1768
1.3928
天弘弘利债券型证券投资基金
000306
2,035,246,237.47
1.217
1.333
天弘同利债券型证券投资基金(LOF)
164210
42,986,295.81
1.0344
1.5884
天弘通利混合型证券投资基金
000573
583,468,600.96
1.253
1.322
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类
000961
2,067,219,735.22
1.1560
1.1560
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类
005918
1,390,093,881.63
1.0255
1.0255
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类
000962
1,332,849,901.59
0.8454
0.8454
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类
005919
679,481,897.30
0.8644
0.8644
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
001030
302,240,263.75
0.8041
0.8041
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
001250
279,613,163.14
1.1689
1.1689
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
001210
729,463,850.36
0.6115
0.6115
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
001447
279,349,868.45
1.2202
1.2202
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
001484
295,299,514.66
1.1755
1.1755
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类
001550
419,309,146.82
0.6969
0.6969
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类
001551
250,113,275.95
0.6905
0.6905
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类
001552
200,756,389.70
0.8871
0.8871
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类
001553
339,072,453.68
0.8785
0.8785
天弘量化驱动股票型证券投资基金A类
001556
10,873,234.77
0.7548
0.7548
天弘量化驱动股票型证券投资基金C类
001557
19,821,208.95
0.7451
0.7451
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类
001558
40,316,910.19
0.8772
0.8772
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类
001559
74,704,982.88
0.8664
0.8664
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类
001594
357,068,727.14
1.1609
1.1609
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类
001595
408,528,948.28
1.1494
1.1494
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类
001592
931,248,996.97
0.6120
0.6120
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类
001593
2,395,511,370.10
0.6048
0.6048
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类
001548
611,293,160.14
1.1767
1.1767
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类
001549
333,121,920.09
1.1647
1.1647
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类
001588
47,519,380.75
0.9080
0.9080
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类
001589
28,138,289.70
0.8996
0.8996
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类
001617
153,633,909.44
0.7875
0.7875
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类
001618
215,370,099.95
0.7798
0.7798
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金A类
001629
254,143,467.89
0.6841
0.6841
天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类
001630
1,001,126,997.29
0.6779
0.6779
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类
001631
240,660,676.23
1.7587
1.8368
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类
001632
276,764,292.86
1.7430
1.8206
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类
002388
54,348,566.37
1.1465
1.1558
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类
005997
134,803,912.33
1.0394
1.0394
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
002639
297,102,004.09
1.0549
1.0549
天弘信利债券型证券投资基金A类
003824
1,553,997,534.04
1.0391
1.1057
天弘信利债券型证券投资基金C类
003825
10,731,165.97
1.0378
1.1003
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
004694
11,790,521.97
0.9236
0.9236
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类
004748
12,710,041.52
0.9180
0.9180
天弘优选债券型证券投资基金
000606
7,804,008,428.64
1.0356
1.0924
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金
005488
2,531,846,542.96
1.0578
1.0957
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
005654
1,362,975,298.01
1.0606
1.0606
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金
005871
3,004,551,022.27
1.0160
1.0645
天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金A类
006722
349,255,685.74
1.0082
1.0082
天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金C类
006723
429,299,569.83
1.0070
1.0070
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金A类
006898
500,137,653.43
1.0047
1.0047
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金C类
006899
3,699,413.29
1.0036
1.0036
天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
006752
48,630,353.73
1.0083
1.0083
天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类
006753
24,820,467.66
1.0078
1.0078
天弘安益债券型证券投资基金A类
007295
1,001,139,490.76
1.0040
1.0040
天弘安益债券型证券投资基金C类
007296
7,075.82
1.0036
1.0036
天弘增强回报债券型证券投资基金A类
007128
286,799,387.64
1.0036
1.0036
天弘增强回报债券型证券投资基金C类
007129
17,049,918.35
1.0033
1.0033
天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
007220
2,007,404,886.42
0.9987
0.9987
基金名称
基金代码
基金资产净值
每万份收益
七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类
420006
178,623,581.44
0.6110
2.376%
天弘现金管家货币市场基金B类
420106
241,701,426.98
0.6766
2.622%
天弘现金管家货币市场基金C类
000832
340,510,249.94
0.6244
2.427%
天弘现金管家货币市场基金D类
001251
3,126,680.83
0.6107
2.375%
天弘现金管家货币市场基金E类
002847
10,697,368,946.11
0.6106
2.375%
天弘余额宝货币市场基金
000198
1,033,435,044,664.16
0.6177
2.306%
天弘云商宝货币市场基金
001529
97,530,947,423.64
0.6834
2.601%
天弘弘运宝货币市场基金A类
001386
423,545,534.61
0.6815
2.996%
天弘弘运宝货币市场基金B类
001391
16,175,930,377.95
0.6131
2.738%