华商基金管理有限公司2019年半年度最后一日资产净值公告
华商基金管理有限公司__专用表
2019年6月30日
基金代码 基金名称 资产净值(元) 份额净值(元) 份额累计净值(元)
630001 华商领先企业混合型证券投资基金 1,762,612,895.13 0.7177 2.1787
630002 华商盛世成长混合型证券投资基金 2,895,587,587.20 2.4011 4.0561
630003 华商收益增强债券型证券投资基金A类 53,138,537.85 1.189 1.714
630103 华商收益增强债券型证券投资基金B类 34,615,069.62 1.151 1.657
630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,050,189,452.45 1.111 1.551
630006 华商产业升级混合型证券投资基金 172,526,086.77 1.026 1.256
630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A类 39,076,448.72 1.446 1.507
630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B类 111,157,447.05 1.399 1.453
630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2,464,739,264.14 0.977 1.507
630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A类 111,098,359.36 1.330 1.660
630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C类 104,327,394.17 1.283 1.603
630010 华商价值精选混合型证券投资基金 840,095,433.75 1.125 2.035
630011 华商主题精选混合型证券投资基金 591,541,979.02 1.189 2.089
630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 477,170,493.12 1.171 1.851
630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 327,736,418.77 1.792 2.152
000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 274,244,545.72 0.929 1.882
000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 493,487,818.66 1.036 2.174
000463 华商双债丰利债券型证券投资基金A类 274,317,575.80 0.853 1.268
000481 华商双债丰利债券型证券投资基金C类 63,969,793.91 0.844 1.229
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 465,167,209.91 1.117 1.372
000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 270,207,185.00 1.105 1.655
000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 2,200,061,906.07 1.082 1.102
000800 华商未来主题混合型证券投资基金 869,935,990.78 0.612 0.612
000937 华商稳固添利债券型证券投资基金A类 16,010,123.04 0.882 0.882
000938 华商稳固添利债券型证券投资基金C类 17,645,353.90 0.866 0.866
001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 870,480,758.27 0.810 0.860
001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 2,021,644,411.25 0.761 0.761
001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金 122,218,060.25 1.134 1.134
001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 517,585,273.21 1.013 1.203
001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 193,049,704.31 0.688 0.938
001723 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 33,287,971.37 0.575 0.575
001751 华商信用增强债券型证券投资基金A类 9,738,056.88 0.877 0.877
001752 华商信用增强债券型证券投资基金C类 3,164,005.06 0.864 0.864
001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 197,903,018.96 0.788 0.788
001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 34,552,200.78 0.853 0.853
001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 137,098,637.10 0.678 0.678
002289 华商改革创新股票型证券投资基金 267,327,726.11 1.0493 1.0493
002596 华商回报1号混合型证券投资基金 84,443,549.75 0.8868 0.8868
002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 80,393,648.66 0.821 0.821
002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 54,571,235.15 1.067 1.067
003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 20,697,307.14 0.914 0.914
003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 44,082,096.81 0.903 0.903
003403 华商瑞丰短债债券型证券投资基金A类 281,688,047.77 1.0017 1.0203
007210 华商瑞丰短债债券型证券投资基金C类 133,325,763.00 1.0014 1.0014
003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A类 17,364,216.59 1.002 1.002
007509 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金C类 3,009.74 1.002 1.002
004189 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金 51,653,610.15 0.709 0.709
004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 303,224,508.99 0.8611 0.8611
004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 26,563,586.11 1.313 1.313
004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 121,991,207.50 0.823 0.823
005161 华商上游产业股票型证券投资基金 113,531,443.59 0.9236 0.9236
005273 华商可转债债券型证券投资基金A类 20,584,763.04 0.9318 0.9318
005284 华商可转债债券型证券投资基金C类 182,667,414.62 0.9308 0.9308
166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 116,167,553.94 2.718 2.718
基金代码 基金名称 资产净值(元) 万份收益（元）（2019年6月30日） 七日年化收益率（%）（2019年6月30日） 节假日万份收益（元）（收益包含2019年6月29日至2019年6月30日） 节假日七日年化收益率（%）
630012 华商现金增利货币市场基金A类 62,014,838.12 0.5735 2.041 1.1471 2.041
630112 华商现金增利货币市场基金B类 292,294,580.55 0.6393 2.281 1.2786 2.281